华安黄金ETF联接A (000216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7946元 (2026-02-06) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (47 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接A(000216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 3.7946元 | 3.7946元 |
| 2026-02-05 | 3.8375元 | 3.8375元 |
| 2026-02-04 | 3.9535元 | 3.9535元 |
| 2026-02-03 | 3.8065元 | 3.8065元 |
| 2026-02-02 | 3.5806元 | 3.5806元 |
| 2026-01-30 | 4.0398元 | 4.0398元 |
| 2026-01-29 | 4.2992元 | 4.2992元 |
| 2026-01-28 | 4.0988元 | 4.0988元 |
| 2026-01-27 | 3.9651元 | 3.9651元 |
| 2026-01-26 | 3.9645元 | 3.9645元 |
| 2026-01-23 | 3.8489元 | 3.8489元 |
| 2026-01-22 | 3.7595元 | 3.7595元 |
| 2026-01-21 | 3.7723元 | 3.7723元 |
| 2026-01-20 | 3.6655元 | 3.6655元 |
| 2026-01-19 | 3.6293元 | 3.6293元 |
| 2026-01-16 | 3.5855元 | 3.5855元 |
| 2026-01-15 | 3.5908元 | 3.5908元 |
| 2026-01-14 | 3.6033元 | 3.6033元 |
| 2026-01-13 | 3.5597元 | 3.5597元 |
| 2026-01-12 | 3.5536元 | 3.5536元 |
| 2026-01-09 | 3.4839元 | 3.4839元 |
| 2026-01-08 | 3.4599元 | 3.4599元 |
| 2026-01-07 | 3.4724元 | 3.4724元 |
| 2026-01-06 | 3.4828元 | 3.4828元 |
| 2026-01-05 | 3.4505元 | 3.4505元 |
| 2025-12-31 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2025-12-30 | 3.4121元 | 3.4121元 |
| 2025-12-29 | 3.4894元 | 3.4894元 |
| 2025-12-26 | 3.4995元 | 3.4995元 |
| 2025-12-25 | 3.4846元 | 3.4846元 |
| 2025-12-24 | 3.5017元 | 3.5017元 |
| 2025-12-23 | 3.4982元 | 3.4982元 |
| 2025-12-22 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2025-12-19 | 3.3898元 | 3.3898元 |
| 2025-12-18 | 3.3902元 | 3.3902元 |
| 2025-12-17 | 3.3808元 | 3.3808元 |
| 2025-12-16 | 3.3547元 | 3.3547元 |
| 2025-12-15 | 3.3948元 | 3.3948元 |
| 2025-12-12 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2025-12-11 | 3.3114元 | 3.3114元 |
| 2025-12-10 | 3.3059元 | 3.3059元 |
| 2025-12-09 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2025-12-08 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2025-12-05 | 3.3244元 | 3.3244元 |
| 2025-12-04 | 3.3009元 | 3.3009元 |
| 2025-12-03 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2025-12-02 | 3.3203元 | 3.3203元 |
| 2025-12-01 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2025-11-28 | 3.2966元 | 3.2966元 |
| 2025-11-27 | 3.2817元 | 3.2817元 |