华安黄金ETF联接A (000216.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4627元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (50 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接C 、华安黄金ETF联接I目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接A(000216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.4627元 | 3.4627元 |
| 2026-08-25 | 3.4614元 | 3.4614元 |
| 2026-08-24 | 3.4737元 | 3.4737元 |
| 2026-08-21 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2026-08-20 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-08-19 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-08-18 | 3.3055元 | 3.3055元 |
| 2026-08-17 | 3.2962元 | 3.2962元 |
| 2026-08-14 | 3.2557元 | 3.2557元 |
| 2026-08-13 | 3.2873元 | 3.2873元 |
| 2026-08-12 | 3.3079元 | 3.3079元 |
| 2026-08-11 | 3.2787元 | 3.2787元 |
| 2026-08-10 | 3.2692元 | 3.2692元 |
| 2026-08-07 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-08-06 | 3.2039元 | 3.2039元 |
| 2026-08-05 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-08-04 | 3.0604元 | 3.0604元 |
| 2026-08-03 | 3.0567元 | 3.0567元 |
| 2026-07-31 | 3.0643元 | 3.0643元 |
| 2026-07-30 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2026-07-29 | 3.0528元 | 3.0528元 |
| 2026-07-28 | 3.0579元 | 3.0579元 |
| 2026-07-27 | 3.0947元 | 3.0947元 |
| 2026-07-24 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-07-23 | 3.1029元 | 3.1029元 |
| 2026-07-22 | 3.1127元 | 3.1127元 |
| 2026-07-21 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-07-20 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-07-17 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2026-07-16 | 3.0391元 | 3.0391元 |
| 2026-07-15 | 3.0423元 | 3.0423元 |
| 2026-07-14 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-07-13 | 3.0707元 | 3.0707元 |
| 2026-07-10 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2026-07-09 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-07-08 | 3.1218元 | 3.1218元 |
| 2026-07-07 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-07-06 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-07-03 | 3.1547元 | 3.1547元 |
| 2026-07-02 | 3.0728元 | 3.0728元 |
| 2026-07-01 | 3.0102元 | 3.0102元 |
| 2026-06-30 | 3.0429元 | 3.0429元 |
| 2026-06-29 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-06-26 | 3.0598元 | 3.0598元 |
| 2026-06-25 | 3.0309元 | 3.0309元 |
| 2026-06-24 | 3.0984元 | 3.0984元 |
| 2026-06-23 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-06-22 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-06-18 | 3.2441元 | 3.2441元 |
| 2026-06-17 | 3.2551元 | 3.2551元 |