华安黄金ETF联接A (000216.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1151元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (51 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接C 、华安黄金ETF联接I目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接A(000216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.1151元 | 3.1151元 |
| 2026-10-15 | 3.0858元 | 3.0858元 |
| 2026-10-14 | 3.0928元 | 3.0928元 |
| 2026-10-13 | 3.1254元 | 3.1254元 |
| 2026-10-12 | 3.1217元 | 3.1217元 |
| 2026-10-09 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2026-10-08 | 3.0839元 | 3.0839元 |
| 2026-09-30 | 3.1359元 | 3.1359元 |
| 2026-09-29 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-09-28 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-09-24 | 3.2025元 | 3.2025元 |
| 2026-09-23 | 3.2306元 | 3.2306元 |
| 2026-09-22 | 3.2241元 | 3.2241元 |
| 2026-09-21 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-09-18 | 3.2742元 | 3.2742元 |
| 2026-09-17 | 3.2322元 | 3.2322元 |
| 2026-09-16 | 3.2387元 | 3.2387元 |
| 2026-09-15 | 3.2103元 | 3.2103元 |
| 2026-09-14 | 3.2278元 | 3.2278元 |
| 2026-09-11 | 3.2495元 | 3.2495元 |
| 2026-09-10 | 3.2964元 | 3.2964元 |
| 2026-09-09 | 3.2909元 | 3.2909元 |
| 2026-09-08 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-09-07 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-09-04 | 3.3417元 | 3.3417元 |
| 2026-09-03 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-09-02 | 3.2431元 | 3.2431元 |
| 2026-09-01 | 3.3144元 | 3.3144元 |
| 2026-08-31 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-08-28 | 3.4416元 | 3.4416元 |
| 2026-08-27 | 3.4346元 | 3.4346元 |
| 2026-08-26 | 3.4627元 | 3.4627元 |
| 2026-08-25 | 3.4614元 | 3.4614元 |
| 2026-08-24 | 3.4737元 | 3.4737元 |
| 2026-08-21 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2026-08-20 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-08-19 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-08-18 | 3.3055元 | 3.3055元 |
| 2026-08-17 | 3.2962元 | 3.2962元 |
| 2026-08-14 | 3.2557元 | 3.2557元 |
| 2026-08-13 | 3.2873元 | 3.2873元 |
| 2026-08-12 | 3.3079元 | 3.3079元 |
| 2026-08-11 | 3.2787元 | 3.2787元 |
| 2026-08-10 | 3.2692元 | 3.2692元 |
| 2026-08-07 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-08-06 | 3.2039元 | 3.2039元 |
| 2026-08-05 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-08-04 | 3.0604元 | 3.0604元 |
| 2026-08-03 | 3.0567元 | 3.0567元 |
| 2026-07-31 | 3.0643元 | 3.0643元 |