华安黄金ETF联接A (000216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3510元 (2025-12-12) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (48 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金易（ETF） |
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华安黄金ETF联接A(000216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2025-12-11 | 3.3114元 | 3.3114元 |
| 2025-12-10 | 3.3059元 | 3.3059元 |
| 2025-12-09 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2025-12-08 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2025-12-05 | 3.3244元 | 3.3244元 |
| 2025-12-04 | 3.3009元 | 3.3009元 |
| 2025-12-03 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2025-12-02 | 3.3203元 | 3.3203元 |
| 2025-12-01 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2025-11-28 | 3.2966元 | 3.2966元 |
| 2025-11-27 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2025-11-26 | 3.2733元 | 3.2733元 |
| 2025-11-25 | 3.2737元 | 3.2737元 |
| 2025-11-24 | 3.2203元 | 3.2203元 |
| 2025-11-21 | 3.2161元 | 3.2161元 |
| 2025-11-20 | 3.2352元 | 3.2352元 |
| 2025-11-19 | 3.2518元 | 3.2518元 |
| 2025-11-18 | 3.1908元 | 3.1908元 |
| 2025-11-17 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2025-11-14 | 3.2985元 | 3.2985元 |
| 2025-11-13 | 3.3338元 | 3.3338元 |
| 2025-11-12 | 3.2857元 | 3.2857元 |
| 2025-11-11 | 3.2924元 | 3.2924元 |
| 2025-11-10 | 3.2499元 | 3.2499元 |
| 2025-11-07 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2025-11-06 | 3.1925元 | 3.1925元 |
| 2025-11-05 | 3.1657元 | 3.1657元 |
| 2025-11-04 | 3.1881元 | 3.1881元 |
| 2025-11-03 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2025-10-31 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2025-10-30 | 3.1557元 | 3.1557元 |
| 2025-10-29 | 3.1748元 | 3.1748元 |
| 2025-10-28 | 3.1236元 | 3.1236元 |
| 2025-10-27 | 3.2385元 | 3.2385元 |
| 2025-10-24 | 3.2558元 | 3.2558元 |
| 2025-10-23 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2025-10-22 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2025-10-21 | 3.4283元 | 3.4283元 |
| 2025-10-20 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2025-10-17 | 3.4573元 | 3.4573元 |
| 2025-10-16 | 3.3616元 | 3.3616元 |
| 2025-10-15 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2025-10-14 | 3.2703元 | 3.2703元 |
| 2025-10-13 | 3.2204元 | 3.2204元 |
| 2025-10-10 | 3.1245元 | 3.1245元 |
| 2025-10-09 | 3.1704元 | 3.1704元 |
| 2025-09-30 | 3.0334元 | 3.0334元 |
| 2025-09-29 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2025-09-26 | 2.9691元 | 2.9691元 |