华安黄金ETF联接A (000216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4995元 (2025-12-26) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (48 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金易（ETF） |
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华安黄金ETF联接A(000216) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.03元 | 83.17亿 | 27.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.67元 | 59.44亿 | 22.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.55元 | 46.76亿 | 18.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 31.22亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.09元 | 28.72亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.94元 | 21.82亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.80亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 12.82亿 | 7.50亿元 | -- |