广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7652元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率59.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3855 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合C |
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.74元 | 7.16亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 7.58亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 8.07亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 8.78亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 9.60亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 11.12亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 11.73亿 | 7.25亿元 | -- |