广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7535元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率59.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (4175 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合C |
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 615.76万元 | -- | 153.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 324.68万元 | -- | 81.17万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 913.27万元 | 0.60% | 228.32万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 510.99万元 | 0.60% | 127.75万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |