广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7574元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率59.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3656 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合C |
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.7574元 | 2.1564元 |
| 2026-04-10 | 1.7585元 | 2.1575元 |
| 2026-04-09 | 1.7551元 | 2.1541元 |
| 2026-04-08 | 1.7589元 | 2.1579元 |
| 2026-04-07 | 1.7441元 | 2.1431元 |
| 2026-04-03 | 1.7424元 | 2.1414元 |
| 2026-04-02 | 1.7455元 | 2.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.7511元 | 2.1501元 |
| 2026-03-31 | 1.7427元 | 2.1417元 |
| 2026-03-30 | 1.7439元 | 2.1429元 |
| 2026-03-27 | 1.7437元 | 2.1427元 |
| 2026-03-26 | 1.7406元 | 2.1396元 |
| 2026-03-25 | 1.7460元 | 2.1450元 |
| 2026-03-24 | 1.7388元 | 2.1378元 |
| 2026-03-23 | 1.7332元 | 2.1322元 |
| 2026-03-20 | 1.7476元 | 2.1466元 |
| 2026-03-19 | 1.7520元 | 2.1510元 |
| 2026-03-18 | 1.7621元 | 2.1611元 |
| 2026-03-17 | 1.7613元 | 2.1603元 |
| 2026-03-16 | 1.7636元 | 2.1626元 |
| 2026-03-13 | 1.7658元 | 2.1648元 |
| 2026-03-12 | 1.7676元 | 2.1666元 |
| 2026-03-11 | 1.7673元 | 2.1663元 |
| 2026-03-10 | 1.7653元 | 2.1643元 |
| 2026-03-09 | 1.7578元 | 2.1568元 |
| 2026-03-06 | 1.7656元 | 2.1646元 |
| 2026-03-05 | 1.7633元 | 2.1623元 |
| 2026-03-04 | 1.7603元 | 2.1593元 |
| 2026-03-03 | 1.7647元 | 2.1637元 |
| 2026-03-02 | 1.7737元 | 2.1727元 |
| 2026-02-27 | 1.7766元 | 2.1756元 |
| 2026-02-26 | 1.7767元 | 2.1757元 |
| 2026-02-25 | 1.7748元 | 2.1738元 |
| 2026-02-24 | 1.7729元 | 2.1719元 |
| 2026-02-13 | 1.7705元 | 2.1695元 |
| 2026-02-12 | 1.7750元 | 2.1740元 |
| 2026-02-11 | 1.7731元 | 2.1721元 |
| 2026-02-10 | 1.7730元 | 2.1720元 |
| 2026-02-09 | 1.7691元 | 2.1681元 |
| 2026-02-06 | 1.7641元 | 2.1631元 |
| 2026-02-05 | 1.7649元 | 2.1639元 |
| 2026-02-04 | 1.7662元 | 2.1652元 |
| 2026-02-03 | 1.7636元 | 2.1626元 |
| 2026-02-02 | 1.7562元 | 2.1552元 |
| 2026-01-30 | 1.7656元 | 2.1646元 |
| 2026-01-29 | 1.7705元 | 2.1695元 |
| 2026-01-28 | 1.7705元 | 2.1695元 |
| 2026-01-27 | 1.7712元 | 2.1702元 |
| 2026-01-26 | 1.7715元 | 2.1705元 |
| 2026-01-23 | 1.7751元 | 2.1741元 |