广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7462元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率59.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3322 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合C |
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.7462元 | 2.1452元 |
| 2026-07-27 | 1.7525元 | 2.1515元 |
| 2026-07-24 | 1.7373元 | 2.1363元 |
| 2026-07-23 | 1.7457元 | 2.1447元 |
| 2026-07-22 | 1.7408元 | 2.1398元 |
| 2026-07-21 | 1.7424元 | 2.1414元 |
| 2026-07-20 | 1.7304元 | 2.1294元 |
| 2026-07-17 | 1.7264元 | 2.1254元 |
| 2026-07-16 | 1.7353元 | 2.1343元 |
| 2026-07-15 | 1.7402元 | 2.1392元 |
| 2026-07-14 | 1.7395元 | 2.1385元 |
| 2026-07-13 | 1.7352元 | 2.1342元 |
| 2026-07-10 | 1.7482元 | 2.1472元 |
| 2026-07-09 | 1.7508元 | 2.1498元 |
| 2026-07-08 | 1.7513元 | 2.1503元 |
| 2026-07-07 | 1.7549元 | 2.1539元 |
| 2026-07-06 | 1.7603元 | 2.1593元 |
| 2026-07-03 | 1.7559元 | 2.1549元 |
| 2026-07-02 | 1.7501元 | 2.1491元 |
| 2026-07-01 | 1.7484元 | 2.1474元 |
| 2026-06-30 | 1.7436元 | 2.1426元 |
| 2026-06-29 | 1.7449元 | 2.1439元 |
| 2026-06-26 | 1.7423元 | 2.1413元 |
| 2026-06-25 | 1.7475元 | 2.1465元 |
| 2026-06-24 | 1.7479元 | 2.1469元 |
| 2026-06-23 | 1.7495元 | 2.1485元 |
| 2026-06-22 | 1.7532元 | 2.1522元 |
| 2026-06-18 | 1.7495元 | 2.1485元 |
| 2026-06-17 | 1.7535元 | 2.1525元 |
| 2026-06-16 | 1.7545元 | 2.1535元 |
| 2026-06-15 | 1.7611元 | 2.1601元 |
| 2026-06-12 | 1.7555元 | 2.1545元 |
| 2026-06-11 | 1.7504元 | 2.1494元 |
| 2026-06-10 | 1.7543元 | 2.1533元 |
| 2026-06-09 | 1.7581元 | 2.1571元 |
| 2026-06-08 | 1.7559元 | 2.1549元 |
| 2026-06-05 | 1.7620元 | 2.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.7618元 | 2.1608元 |
| 2026-06-03 | 1.7648元 | 2.1638元 |
| 2026-06-02 | 1.7672元 | 2.1662元 |
| 2026-06-01 | 1.7667元 | 2.1657元 |
| 2026-05-29 | 1.7634元 | 2.1624元 |
| 2026-05-28 | 1.7636元 | 2.1626元 |
| 2026-05-27 | 1.7670元 | 2.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.7698元 | 2.1688元 |
| 2026-05-25 | 1.7702元 | 2.1692元 |
| 2026-05-22 | 1.7699元 | 2.1689元 |
| 2026-05-21 | 1.7700元 | 2.1690元 |
| 2026-05-20 | 1.7738元 | 2.1728元 |
| 2026-05-19 | 1.7769元 | 2.1759元 |