广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7634元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率59.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4069 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合C |
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7634元 | 2.1624元 |
| 2026-05-28 | 1.7636元 | 2.1626元 |
| 2026-05-27 | 1.7670元 | 2.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.7698元 | 2.1688元 |
| 2026-05-25 | 1.7702元 | 2.1692元 |
| 2026-05-22 | 1.7699元 | 2.1689元 |
| 2026-05-21 | 1.7700元 | 2.1690元 |
| 2026-05-20 | 1.7738元 | 2.1728元 |
| 2026-05-19 | 1.7769元 | 2.1759元 |
| 2026-05-18 | 1.7744元 | 2.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.7757元 | 2.1747元 |
| 2026-05-14 | 1.7766元 | 2.1756元 |
| 2026-05-13 | 1.7840元 | 2.1830元 |
| 2026-05-12 | 1.7851元 | 2.1841元 |
| 2026-05-11 | 1.7863元 | 2.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.7855元 | 2.1845元 |
| 2026-05-07 | 1.7849元 | 2.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.7795元 | 2.1785元 |
| 2026-04-30 | 1.7743元 | 2.1733元 |
| 2026-04-29 | 1.7753元 | 2.1743元 |
| 2026-04-28 | 1.7696元 | 2.1686元 |
| 2026-04-27 | 1.7705元 | 2.1695元 |
| 2026-04-24 | 1.7691元 | 2.1681元 |
| 2026-04-23 | 1.7675元 | 2.1665元 |
| 2026-04-22 | 1.7721元 | 2.1711元 |
| 2026-04-21 | 1.7705元 | 2.1695元 |
| 2026-04-20 | 1.7690元 | 2.1680元 |
| 2026-04-17 | 1.7662元 | 2.1652元 |
| 2026-04-16 | 1.7652元 | 2.1642元 |
| 2026-04-15 | 1.7603元 | 2.1593元 |
| 2026-04-14 | 1.7602元 | 2.1592元 |
| 2026-04-13 | 1.7574元 | 2.1564元 |
| 2026-04-10 | 1.7585元 | 2.1575元 |
| 2026-04-09 | 1.7551元 | 2.1541元 |
| 2026-04-08 | 1.7589元 | 2.1579元 |
| 2026-04-07 | 1.7441元 | 2.1431元 |
| 2026-04-03 | 1.7424元 | 2.1414元 |
| 2026-04-02 | 1.7455元 | 2.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.7511元 | 2.1501元 |
| 2026-03-31 | 1.7427元 | 2.1417元 |
| 2026-03-30 | 1.7439元 | 2.1429元 |
| 2026-03-27 | 1.7437元 | 2.1427元 |
| 2026-03-26 | 1.7406元 | 2.1396元 |
| 2026-03-25 | 1.7460元 | 2.1450元 |
| 2026-03-24 | 1.7388元 | 2.1378元 |
| 2026-03-23 | 1.7332元 | 2.1322元 |
| 2026-03-20 | 1.7476元 | 2.1466元 |
| 2026-03-19 | 1.7520元 | 2.1510元 |
| 2026-03-18 | 1.7621元 | 2.1611元 |
| 2026-03-17 | 1.7613元 | 2.1603元 |