广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7603元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率59.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3722 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合C |
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 18.86% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 18.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.43亿 | 80.32% |
| (其中) 债券 | 7.43亿 | 80.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 556.32万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 205.44万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 14.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,119.51万 | 1.21% |
| 采矿业 | 1,000.83万 | 1.08% |
| 金融业 | 574.20万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 570.60万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 552.75万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 328.47万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.07万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.004% |
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