广发趋势优选灵活配置混合A (000215.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2013-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7495元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率59.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (4222 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合C |
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广发趋势优选灵活配置混合A(000215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 18.68% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 18.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.37亿 | 81.06% |
| (其中) 债券 | 7.37亿 | 81.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.79万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 120.39万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 14.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211.60万 | 1.33% |
| 金融业 | 1,019.72万 | 1.12% |
| 采矿业 | 772.00万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691.46万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 393.00万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.005% |
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