华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (773 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1869元 | 1.6505元 |
| 2026-09-10 | 1.1870元 | 1.6506元 |
| 2026-09-09 | 1.1870元 | 1.6506元 |
| 2026-09-08 | 1.1869元 | 1.6505元 |
| 2026-09-07 | 1.1870元 | 1.6506元 |
| 2026-09-04 | 1.1868元 | 1.6504元 |
| 2026-09-03 | 1.1868元 | 1.6504元 |
| 2026-09-02 | 1.1866元 | 1.6502元 |
| 2026-09-01 | 1.1865元 | 1.6501元 |
| 2026-08-31 | 1.1863元 | 1.6499元 |
| 2026-08-28 | 1.1861元 | 1.6497元 |
| 2026-08-27 | 1.1861元 | 1.6497元 |
| 2026-08-26 | 1.1863元 | 1.6499元 |
| 2026-08-25 | 1.1865元 | 1.6501元 |
| 2026-08-24 | 1.1866元 | 1.6502元 |
| 2026-08-21 | 1.1863元 | 1.6499元 |
| 2026-08-20 | 1.1863元 | 1.6499元 |
| 2026-08-19 | 1.1864元 | 1.6500元 |
| 2026-08-18 | 1.1865元 | 1.6501元 |
| 2026-08-17 | 1.1863元 | 1.6499元 |
| 2026-08-14 | 1.1858元 | 1.6494元 |
| 2026-08-13 | 1.1857元 | 1.6493元 |
| 2026-08-12 | 1.1854元 | 1.6490元 |
| 2026-08-11 | 1.1854元 | 1.6490元 |
| 2026-08-10 | 1.1856元 | 1.6492元 |
| 2026-08-07 | 1.1853元 | 1.6489元 |
| 2026-08-06 | 1.1852元 | 1.6488元 |
| 2026-08-05 | 1.1851元 | 1.6487元 |
| 2026-08-04 | 1.1850元 | 1.6486元 |
| 2026-08-03 | 1.1848元 | 1.6484元 |
| 2026-07-31 | 1.1846元 | 1.6482元 |
| 2026-07-30 | 1.1844元 | 1.6480元 |
| 2026-07-29 | 1.1843元 | 1.6479元 |
| 2026-07-28 | 1.1842元 | 1.6478元 |
| 2026-07-27 | 1.1844元 | 1.6480元 |
| 2026-07-24 | 1.1843元 | 1.6479元 |
| 2026-07-23 | 1.1843元 | 1.6479元 |
| 2026-07-22 | 1.1844元 | 1.6480元 |
| 2026-07-21 | 1.1841元 | 1.6477元 |
| 2026-07-20 | 1.1841元 | 1.6477元 |
| 2026-07-17 | 1.1842元 | 1.6478元 |
| 2026-07-16 | 1.1840元 | 1.6476元 |
| 2026-07-15 | 1.1841元 | 1.6477元 |
| 2026-07-14 | 1.1839元 | 1.6475元 |
| 2026-07-13 | 1.1840元 | 1.6476元 |
| 2026-07-10 | 1.1842元 | 1.6478元 |
| 2026-07-09 | 1.1841元 | 1.6477元 |
| 2026-07-08 | 1.1840元 | 1.6476元 |
| 2026-07-07 | 1.1836元 | 1.6472元 |
| 2026-07-06 | 1.1834元 | 1.6470元 |