华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (773 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60.66万元 | 0.30% | 30.33万元 | 0.15% |
| 2026-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 104.97万元 | 0.30% | 52.48万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 467.41万元 | 0.30% | 233.71万元 | 0.15% |