华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1653元 (2026-03-10) 基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (950 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.97万元 | 0.30% | 52.48万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 467.41万元 | 0.30% | 233.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 287.88万元 | 0.30% | 143.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |