华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (773 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2.92亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.96亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3.57亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.97亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4.53亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 5.07亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6.25亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9.94亿 | 8.80亿元 | -- |