华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1598元 (2025-12-11) 基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (813 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1598元 | 1.6234元 |
| 2025-12-10 | 1.1572元 | 1.6208元 |
| 2025-12-09 | 1.1560元 | 1.6196元 |
| 2025-12-08 | 1.1533元 | 1.6169元 |
| 2025-12-05 | 1.1542元 | 1.6178元 |
| 2025-12-04 | 1.1538元 | 1.6174元 |
| 2025-12-03 | 1.1583元 | 1.6219元 |
| 2025-12-02 | 1.1608元 | 1.6244元 |
| 2025-12-01 | 1.1630元 | 1.6266元 |
| 2025-11-28 | 1.1633元 | 1.6269元 |
| 2025-11-27 | 1.1620元 | 1.6256元 |
| 2025-11-26 | 1.1632元 | 1.6268元 |
| 2025-11-25 | 1.1661元 | 1.6297元 |
| 2025-11-24 | 1.1681元 | 1.6317元 |
| 2025-11-21 | 1.1677元 | 1.6313元 |
| 2025-11-20 | 1.1688元 | 1.6324元 |
| 2025-11-19 | 1.1692元 | 1.6328元 |
| 2025-11-18 | 1.1703元 | 1.6339元 |
| 2025-11-17 | 1.1707元 | 1.6343元 |
| 2025-11-14 | 1.1699元 | 1.6335元 |
| 2025-11-13 | 1.1702元 | 1.6338元 |
| 2025-11-12 | 1.1709元 | 1.6345元 |
| 2025-11-11 | 1.1702元 | 1.6338元 |
| 2025-11-10 | 1.1697元 | 1.6333元 |
| 2025-11-07 | 1.1689元 | 1.6325元 |
| 2025-11-06 | 1.1697元 | 1.6333元 |
| 2025-11-05 | 1.1718元 | 1.6354元 |
| 2025-11-04 | 1.1714元 | 1.6350元 |
| 2025-11-03 | 1.1716元 | 1.6352元 |
| 2025-10-31 | 1.1710元 | 1.6346元 |
| 2025-10-30 | 1.1685元 | 1.6321元 |
| 2025-10-29 | 1.1677元 | 1.6313元 |
| 2025-10-28 | 1.1680元 | 1.6316元 |
| 2025-10-27 | 1.1659元 | 1.6295元 |
| 2025-10-24 | 1.1651元 | 1.6287元 |
| 2025-10-23 | 1.1660元 | 1.6296元 |
| 2025-10-22 | 1.1669元 | 1.6305元 |
| 2025-10-21 | 1.1667元 | 1.6303元 |
| 2025-10-20 | 1.1656元 | 1.6292元 |
| 2025-10-17 | 1.1666元 | 1.6302元 |
| 2025-10-16 | 1.1647元 | 1.6283元 |
| 2025-10-15 | 1.1635元 | 1.6271元 |
| 2025-10-14 | 1.1635元 | 1.6271元 |
| 2025-10-13 | 1.1632元 | 1.6268元 |
| 2025-10-10 | 1.1614元 | 1.6250元 |
| 2025-10-09 | 1.1620元 | 1.6256元 |
| 2025-09-30 | 1.1604元 | 1.6240元 |
| 2025-09-29 | 1.1595元 | 1.6231元 |
| 2025-09-26 | 1.1605元 | 1.6241元 |
| 2025-09-25 | 1.1604元 | 1.6240元 |