华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1653元 (2026-03-10) 基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (944 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1653元 | 1.6289元 |
| 2026-03-09 | 1.1653元 | 1.6289元 |
| 2026-03-06 | 1.1662元 | 1.6298元 |
| 2026-03-05 | 1.1661元 | 1.6297元 |
| 2026-03-04 | 1.1660元 | 1.6296元 |
| 2026-03-03 | 1.1657元 | 1.6293元 |
| 2026-03-02 | 1.1658元 | 1.6294元 |
| 2026-02-27 | 1.1641元 | 1.6277元 |
| 2026-02-26 | 1.1638元 | 1.6274元 |
| 2026-02-25 | 1.1651元 | 1.6287元 |
| 2026-02-24 | 1.1662元 | 1.6298元 |
| 2026-02-13 | 1.1654元 | 1.6290元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.6291元 |
| 2026-02-11 | 1.1651元 | 1.6287元 |
| 2026-02-10 | 1.1644元 | 1.6280元 |
| 2026-02-09 | 1.1640元 | 1.6276元 |
| 2026-02-06 | 1.1630元 | 1.6266元 |
| 2026-02-05 | 1.1619元 | 1.6255元 |
| 2026-02-04 | 1.1612元 | 1.6248元 |
| 2026-02-03 | 1.1612元 | 1.6248元 |
| 2026-02-02 | 1.1614元 | 1.6250元 |
| 2026-01-30 | 1.1614元 | 1.6250元 |
| 2026-01-29 | 1.1617元 | 1.6253元 |
| 2026-01-28 | 1.1622元 | 1.6258元 |
| 2026-01-27 | 1.1616元 | 1.6252元 |
| 2026-01-26 | 1.1632元 | 1.6268元 |
| 2026-01-23 | 1.1622元 | 1.6258元 |
| 2026-01-22 | 1.1610元 | 1.6246元 |
| 2026-01-21 | 1.1613元 | 1.6249元 |
| 2026-01-20 | 1.1590元 | 1.6226元 |
| 2026-01-19 | 1.1570元 | 1.6206元 |
| 2026-01-16 | 1.1570元 | 1.6206元 |
| 2026-01-15 | 1.1558元 | 1.6194元 |
| 2026-01-14 | 1.1554元 | 1.6190元 |
| 2026-01-13 | 1.1556元 | 1.6192元 |
| 2026-01-12 | 1.1548元 | 1.6184元 |
| 2026-01-09 | 1.1529元 | 1.6165元 |
| 2026-01-08 | 1.1517元 | 1.6153元 |
| 2026-01-07 | 1.1502元 | 1.6138元 |
| 2026-01-06 | 1.1525元 | 1.6161元 |
| 2026-01-05 | 1.1554元 | 1.6190元 |
| 2025-12-31 | 1.1564元 | 1.6200元 |
| 2025-12-30 | 1.1555元 | 1.6191元 |
| 2025-12-29 | 1.1562元 | 1.6198元 |
| 2025-12-26 | 1.1601元 | 1.6237元 |
| 2025-12-25 | 1.1600元 | 1.6236元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.6243元 |
| 2025-12-23 | 1.1601元 | 1.6237元 |
| 2025-12-22 | 1.1583元 | 1.6219元 |
| 2025-12-19 | 1.1597元 | 1.6233元 |