华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1762元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (965 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1762元 | 1.6398元 |
| 2026-05-07 | 1.1759元 | 1.6395元 |
| 2026-05-06 | 1.1756元 | 1.6392元 |
| 2026-04-30 | 1.1765元 | 1.6401元 |
| 2026-04-29 | 1.1767元 | 1.6403元 |
| 2026-04-28 | 1.1758元 | 1.6394元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.6386元 |
| 2026-04-24 | 1.1759元 | 1.6395元 |
| 2026-04-23 | 1.1767元 | 1.6403元 |
| 2026-04-22 | 1.1775元 | 1.6411元 |
| 2026-04-21 | 1.1767元 | 1.6403元 |
| 2026-04-20 | 1.1760元 | 1.6396元 |
| 2026-04-17 | 1.1756元 | 1.6392元 |
| 2026-04-16 | 1.1743元 | 1.6379元 |
| 2026-04-15 | 1.1745元 | 1.6381元 |
| 2026-04-14 | 1.1746元 | 1.6382元 |
| 2026-04-13 | 1.1736元 | 1.6372元 |
| 2026-04-10 | 1.1726元 | 1.6362元 |
| 2026-04-09 | 1.1718元 | 1.6354元 |
| 2026-04-08 | 1.1717元 | 1.6353元 |
| 2026-04-07 | 1.1709元 | 1.6345元 |
| 2026-04-03 | 1.1696元 | 1.6332元 |
| 2026-04-02 | 1.1686元 | 1.6322元 |
| 2026-04-01 | 1.1687元 | 1.6323元 |
| 2026-03-31 | 1.1694元 | 1.6330元 |
| 2026-03-30 | 1.1694元 | 1.6330元 |
| 2026-03-27 | 1.1682元 | 1.6318元 |
| 2026-03-26 | 1.1677元 | 1.6313元 |
| 2026-03-25 | 1.1672元 | 1.6308元 |
| 2026-03-24 | 1.1668元 | 1.6304元 |
| 2026-03-23 | 1.1664元 | 1.6300元 |
| 2026-03-20 | 1.1668元 | 1.6304元 |
| 2026-03-19 | 1.1668元 | 1.6304元 |
| 2026-03-18 | 1.1661元 | 1.6297元 |
| 2026-03-17 | 1.1654元 | 1.6290元 |
| 2026-03-16 | 1.1651元 | 1.6287元 |
| 2026-03-13 | 1.1655元 | 1.6291元 |
| 2026-03-12 | 1.1653元 | 1.6289元 |
| 2026-03-11 | 1.1652元 | 1.6288元 |
| 2026-03-10 | 1.1653元 | 1.6289元 |
| 2026-03-09 | 1.1653元 | 1.6289元 |
| 2026-03-06 | 1.1662元 | 1.6298元 |
| 2026-03-05 | 1.1661元 | 1.6297元 |
| 2026-03-04 | 1.1660元 | 1.6296元 |
| 2026-03-03 | 1.1657元 | 1.6293元 |
| 2026-03-02 | 1.1658元 | 1.6294元 |
| 2026-02-27 | 1.1641元 | 1.6277元 |
| 2026-02-26 | 1.1638元 | 1.6274元 |
| 2026-02-25 | 1.1651元 | 1.6287元 |
| 2026-02-24 | 1.1662元 | 1.6298元 |