华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建基金类型债券型成立日期2013-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (773 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.02亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 5.02亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.11万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 38.91万 | 0.08% |
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