景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2610元 (2025-12-29) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1465 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 38.54亿 | 30.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 50.27亿 | 40.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 36.08亿 | 29.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 31.43亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 25.87亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 28.26亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.33亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 20.90亿 | 18.16亿元 | -- |