景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2810元 (2026-04-03) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1360 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.93亿 | 98.26% |
| (其中) 债券 | 36.93亿 | 98.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 546.00万 | 0.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,272.20万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,711.52万 | 0.46% |
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