景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2990元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1367 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.64亿 | 16.77% |
| (其中) 股票 | 4.64亿 | 16.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.90亿 | 79.08% |
| (其中) 债券 | 21.90亿 | 79.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,310.42万 | 3.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 795.85万 | 0.29% |
| 5 | 其他资产 | 1,394.51万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.68亿 | 13.29% |
| 采矿业 | 2,914.19万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,469.68万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,430.44万 | 0.52% |
| 金融业 | 1,199.60万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694.72万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 654.00万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279.71万 | 0.10% |
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