景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2810元 (2026-04-03) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1360 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.006 元 | 29.29亿 | 1,757.21万元 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.084 元 | 21.42亿 | 1.80亿元 | 6.85% | 6.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |