景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2760元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1515 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-07-10 | 1.2830元 | 1.6640元 |
| 2026-07-09 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-07-08 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-07-07 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-07-06 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-07-03 | 1.2890元 | 1.6700元 |
| 2026-07-02 | 1.2850元 | 1.6660元 |
| 2026-07-01 | 1.2860元 | 1.6670元 |
| 2026-06-30 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-06-29 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-06-26 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-06-25 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-06-24 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-06-23 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-06-22 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-06-18 | 1.2850元 | 1.6660元 |
| 2026-06-17 | 1.2870元 | 1.6680元 |
| 2026-06-16 | 1.2860元 | 1.6670元 |
| 2026-06-15 | 1.2860元 | 1.6670元 |
| 2026-06-12 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-06-11 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-06-10 | 1.2800元 | 1.6610元 |
| 2026-06-09 | 1.2830元 | 1.6640元 |
| 2026-06-08 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-06-05 | 1.2880元 | 1.6690元 |
| 2026-06-04 | 1.2890元 | 1.6700元 |
| 2026-06-03 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-06-02 | 1.2910元 | 1.6720元 |
| 2026-06-01 | 1.2920元 | 1.6730元 |
| 2026-05-29 | 1.2890元 | 1.6700元 |
| 2026-05-28 | 1.2910元 | 1.6720元 |
| 2026-05-27 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-05-26 | 1.2910元 | 1.6720元 |
| 2026-05-25 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-05-22 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-05-21 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-05-20 | 1.2920元 | 1.6730元 |
| 2026-05-19 | 1.2930元 | 1.6740元 |
| 2026-05-18 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-05-15 | 1.2920元 | 1.6730元 |
| 2026-05-14 | 1.2950元 | 1.6760元 |
| 2026-05-13 | 1.2990元 | 1.6800元 |
| 2026-05-12 | 1.2960元 | 1.6770元 |
| 2026-05-11 | 1.2970元 | 1.6780元 |
| 2026-05-08 | 1.2960元 | 1.6770元 |
| 2026-05-07 | 1.2960元 | 1.6770元 |
| 2026-05-06 | 1.2950元 | 1.6760元 |
| 2026-04-30 | 1.2940元 | 1.6750元 |
| 2026-04-29 | 1.2950元 | 1.6760元 |