景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2590元 (2025-12-12) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1434 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2590元 | 1.6400元 |
| 2025-12-11 | 1.2590元 | 1.6400元 |
| 2025-12-10 | 1.2590元 | 1.6400元 |
| 2025-12-09 | 1.2580元 | 1.6390元 |
| 2025-12-08 | 1.2580元 | 1.6390元 |
| 2025-12-05 | 1.2590元 | 1.6400元 |
| 2025-12-04 | 1.2580元 | 1.6390元 |
| 2025-12-03 | 1.2600元 | 1.6410元 |
| 2025-12-02 | 1.2610元 | 1.6420元 |
| 2025-12-01 | 1.2620元 | 1.6430元 |
| 2025-11-28 | 1.2620元 | 1.6430元 |
| 2025-11-27 | 1.2610元 | 1.6420元 |
| 2025-11-26 | 1.2620元 | 1.6430元 |
| 2025-11-25 | 1.2640元 | 1.6450元 |
| 2025-11-24 | 1.2640元 | 1.6450元 |
| 2025-11-21 | 1.2640元 | 1.6450元 |
| 2025-11-20 | 1.2660元 | 1.6470元 |
| 2025-11-19 | 1.2660元 | 1.6470元 |
| 2025-11-18 | 1.2660元 | 1.6470元 |
| 2025-11-17 | 1.2660元 | 1.6470元 |
| 2025-11-14 | 1.2660元 | 1.6470元 |
| 2025-11-13 | 1.2660元 | 1.6470元 |
| 2025-11-12 | 1.2650元 | 1.6460元 |
| 2025-11-11 | 1.2650元 | 1.6460元 |
| 2025-11-10 | 1.2650元 | 1.6460元 |
| 2025-11-07 | 1.2640元 | 1.6450元 |
| 2025-11-06 | 1.2640元 | 1.6450元 |
| 2025-11-05 | 1.2650元 | 1.6460元 |
| 2025-11-04 | 1.2630元 | 1.6440元 |
| 2025-11-03 | 1.2640元 | 1.6450元 |
| 2025-10-31 | 1.2630元 | 1.6440元 |
| 2025-10-30 | 1.2610元 | 1.6420元 |
| 2025-10-29 | 1.2610元 | 1.6420元 |
| 2025-10-28 | 1.2590元 | 1.6400元 |
| 2025-10-27 | 1.2580元 | 1.6390元 |
| 2025-10-24 | 1.2560元 | 1.6370元 |
| 2025-10-23 | 1.2560元 | 1.6370元 |
| 2025-10-22 | 1.2560元 | 1.6370元 |
| 2025-10-21 | 1.2560元 | 1.6370元 |
| 2025-10-20 | 1.2540元 | 1.6350元 |
| 2025-10-17 | 1.2550元 | 1.6360元 |
| 2025-10-16 | 1.2530元 | 1.6340元 |
| 2025-10-15 | 1.2530元 | 1.6340元 |
| 2025-10-14 | 1.2530元 | 1.6340元 |
| 2025-10-13 | 1.2520元 | 1.6330元 |
| 2025-10-10 | 1.2510元 | 1.6320元 |
| 2025-10-09 | 1.2520元 | 1.6330元 |
| 2025-09-30 | 1.2500元 | 1.6310元 |
| 2025-09-29 | 1.2490元 | 1.6300元 |
| 2025-09-26 | 1.2490元 | 1.6300元 |