景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2870元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1417 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2870元 | 1.6680元 |
| 2026-04-09 | 1.2870元 | 1.6680元 |
| 2026-04-08 | 1.2880元 | 1.6690元 |
| 2026-04-07 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-04-03 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-04-02 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-04-01 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-03-31 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-30 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-03-27 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-03-26 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-25 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-03-24 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-23 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-03-20 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-03-19 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-18 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-17 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-03-16 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-03-13 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-12 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-11 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-10 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-09 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-06 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-05 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-04 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-03 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-02 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-02-27 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-02-26 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-02-25 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-02-24 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-02-13 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-02-12 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-02-11 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-02-10 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-02-09 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-02-06 | 1.2750元 | 1.6560元 |
| 2026-02-05 | 1.2730元 | 1.6540元 |
| 2026-02-04 | 1.2720元 | 1.6530元 |
| 2026-02-03 | 1.2710元 | 1.6520元 |
| 2026-02-02 | 1.2710元 | 1.6520元 |
| 2026-01-30 | 1.2720元 | 1.6530元 |
| 2026-01-29 | 1.2730元 | 1.6540元 |
| 2026-01-28 | 1.2730元 | 1.6540元 |
| 2026-01-27 | 1.2730元 | 1.6540元 |
| 2026-01-26 | 1.2730元 | 1.6540元 |
| 2026-01-23 | 1.2730元 | 1.6540元 |
| 2026-01-22 | 1.2710元 | 1.6520元 |