景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2990元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1367 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2990元 | 1.6800元 |
| 2026-08-27 | 1.2990元 | 1.6800元 |
| 2026-08-26 | 1.2970元 | 1.6780元 |
| 2026-08-25 | 1.2960元 | 1.6770元 |
| 2026-08-24 | 1.2950元 | 1.6760元 |
| 2026-08-21 | 1.2980元 | 1.6790元 |
| 2026-08-20 | 1.2970元 | 1.6780元 |
| 2026-08-19 | 1.2970元 | 1.6780元 |
| 2026-08-18 | 1.3080元 | 1.6890元 |
| 2026-08-17 | 1.3060元 | 1.6870元 |
| 2026-08-14 | 1.3010元 | 1.6820元 |
| 2026-08-13 | 1.3000元 | 1.6810元 |
| 2026-08-12 | 1.3030元 | 1.6840元 |
| 2026-08-11 | 1.3010元 | 1.6820元 |
| 2026-08-10 | 1.3040元 | 1.6850元 |
| 2026-08-07 | 1.3000元 | 1.6810元 |
| 2026-08-06 | 1.2970元 | 1.6780元 |
| 2026-08-05 | 1.2980元 | 1.6790元 |
| 2026-08-04 | 1.2930元 | 1.6740元 |
| 2026-08-03 | 1.2920元 | 1.6730元 |
| 2026-07-31 | 1.2910元 | 1.6720元 |
| 2026-07-30 | 1.2870元 | 1.6680元 |
| 2026-07-29 | 1.2880元 | 1.6690元 |
| 2026-07-28 | 1.2830元 | 1.6640元 |
| 2026-07-27 | 1.2870元 | 1.6680元 |
| 2026-07-24 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-07-23 | 1.2890元 | 1.6700元 |
| 2026-07-22 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-07-21 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-07-20 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-07-17 | 1.2740元 | 1.6550元 |
| 2026-07-16 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-07-15 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-07-14 | 1.2800元 | 1.6610元 |
| 2026-07-13 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-07-10 | 1.2830元 | 1.6640元 |
| 2026-07-09 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-07-08 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-07-07 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-07-06 | 1.2900元 | 1.6710元 |
| 2026-07-03 | 1.2890元 | 1.6700元 |
| 2026-07-02 | 1.2850元 | 1.6660元 |
| 2026-07-01 | 1.2860元 | 1.6670元 |
| 2026-06-30 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-06-29 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-06-26 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-06-25 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-06-24 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-06-23 | 1.2840元 | 1.6650元 |
| 2026-06-22 | 1.2900元 | 1.6710元 |