景顺长城四季金利债券A类 (000181.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2950元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1474 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城四季金利债券C类 |
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景顺长城四季金利债券A类(000181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2950元 | 1.6760元 |
| 2026-05-13 | 1.2990元 | 1.6800元 |
| 2026-05-12 | 1.2960元 | 1.6770元 |
| 2026-05-11 | 1.2970元 | 1.6780元 |
| 2026-05-08 | 1.2960元 | 1.6770元 |
| 2026-05-07 | 1.2960元 | 1.6770元 |
| 2026-05-06 | 1.2950元 | 1.6760元 |
| 2026-04-30 | 1.2940元 | 1.6750元 |
| 2026-04-29 | 1.2950元 | 1.6760元 |
| 2026-04-28 | 1.2920元 | 1.6730元 |
| 2026-04-27 | 1.2920元 | 1.6730元 |
| 2026-04-24 | 1.2930元 | 1.6740元 |
| 2026-04-23 | 1.2940元 | 1.6750元 |
| 2026-04-22 | 1.2950元 | 1.6760元 |
| 2026-04-21 | 1.2930元 | 1.6740元 |
| 2026-04-20 | 1.2920元 | 1.6730元 |
| 2026-04-17 | 1.2910元 | 1.6720元 |
| 2026-04-16 | 1.2910元 | 1.6720元 |
| 2026-04-15 | 1.2890元 | 1.6700元 |
| 2026-04-14 | 1.2890元 | 1.6700元 |
| 2026-04-13 | 1.2870元 | 1.6680元 |
| 2026-04-10 | 1.2870元 | 1.6680元 |
| 2026-04-09 | 1.2870元 | 1.6680元 |
| 2026-04-08 | 1.2880元 | 1.6690元 |
| 2026-04-07 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-04-03 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-04-02 | 1.2810元 | 1.6620元 |
| 2026-04-01 | 1.2820元 | 1.6630元 |
| 2026-03-31 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-30 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-03-27 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-03-26 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-25 | 1.2790元 | 1.6600元 |
| 2026-03-24 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-23 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-03-20 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-03-19 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-18 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-17 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-03-16 | 1.2760元 | 1.6570元 |
| 2026-03-13 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-12 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-11 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-10 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-09 | 1.2770元 | 1.6580元 |
| 2026-03-06 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-05 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-04 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-03 | 1.2780元 | 1.6590元 |
| 2026-03-02 | 1.2780元 | 1.6590元 |