嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7397元 (2025-12-19) 基金经理龙昌伦刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率165.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3290 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-12-18 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-12-17 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2025-12-16 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2025-12-15 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2025-12-12 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-12-11 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2025-12-10 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2025-12-09 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2025-12-08 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-12-05 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-12-04 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-12-03 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-12-02 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-12-01 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-11-28 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-11-27 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-11-26 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-11-25 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-11-24 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-11-21 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-11-20 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-11-19 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-11-18 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-11-17 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-11-14 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2025-11-13 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2025-11-12 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-11-11 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-11-10 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2025-11-07 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2025-11-06 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-11-05 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-11-04 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-11-03 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-10-31 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-10-30 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-10-29 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2025-10-28 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-10-27 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2025-10-24 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2025-10-23 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-10-22 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-10-21 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2025-10-20 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2025-10-17 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2025-10-16 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2025-10-15 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-10-14 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2025-10-13 | 1.7543元 | 1.7543元 |