嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7591元 (2025-12-23) 基金经理龙昌伦刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率165.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3351 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.77元 | 14.37亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 14.10亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 14.21亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 14.52亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 15.54亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 13.33亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.05亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 12.31亿 | 9.33亿元 | -- |