嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7137元 (2025-12-16) 基金经理龙昌伦刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率165.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3220 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 739.04万元 | 1.00% | 133.03万元 | 0.18% |
| 2025-06-10 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 1,516.52万元 | 1.00% | 272.97万元 | 0.18% |
| 2024-06-30 | 726.12万元 | 1.00% | 130.70万元 | 0.18% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 1,741.59万元 | 1.00% | 313.49万元 | 0.18% |