嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7770元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率264.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3598 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.81亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 14.81亿 | 91.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.58万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 505.58万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,551.28万 | 0.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.31亿 | 45.14% |
| 金融业 | 3.41亿 | 21.04% |
| 采矿业 | 8,349.46万 | 5.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,355.49万 | 3.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,608.47万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,078.35万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 1,951.59万 | 1.21% |
| 建筑业 | 1,584.02万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,229.29万 | 0.76% |
| 房地产业 | 661.22万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 169.44万 | 0.10% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,395.33万 | 0.86% |
| 金融业 | 640.54万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604.79万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498.11万 | 0.31% |
| 房地产业 | 395.57万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 314.51万 | 0.19% |
| 采矿业 | 152.09万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 131.15万 | 0.08% |
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