嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7343元 (2025-12-18) 基金经理龙昌伦刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率165.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (3278 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.17亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 14.17亿 | 90.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.87万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 503.87万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 7.27% |
| 4 | 其他资产 | 2,766.96万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.06亿 | 45.14% |
| 金融业 | 3.19亿 | 20.41% |
| 采矿业 | 9,440.59万 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,859.49万 | 3.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,798.01万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,547.24万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,009.99万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 1,987.44万 | 1.27% |
| 建筑业 | 1,670.03万 | 1.07% |
| 卫生和社会工作 | 952.80万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 896.23万 | 0.57% |
| 房地产业 | 113.09万 | 0.07% |
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