嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8998元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-10) 持仓换手率264.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3605 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.94亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 12.94亿 | 92.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 506.64万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 506.64万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,095.27万 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,411.71万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.32亿 | 45.02% |
| 金融业 | 2.85亿 | 20.31% |
| 采矿业 | 8,784.52万 | 6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,066.93万 | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,493.08万 | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,479.57万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,264.15万 | 1.61% |
| 建筑业 | 901.20万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 870.34万 | 0.62% |
| 房地产业 | 747.99万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 633.02万 | 0.45% |
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