嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7301元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率417.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3129 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.45亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 13.45亿 | 90.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 601.47万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 601.47万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,218.16万 | 1.50% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.40亿 | 50.00% |
| 金融业 | 2.42亿 | 16.33% |
| 采矿业 | 5,531.03万 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,744.57万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,870.28万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,745.40万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,175.19万 | 1.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 386.10万 | 0.26% |
| 房地产业 | 337.08万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 313.15万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.54万 | 0.08% |
| 建筑业 | 1.82万 | 0.001% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 9.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,165.34万 | 0.79% |
| 采矿业 | 715.18万 | 0.48% |
| 金融业 | 572.44万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 553.42万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 506.75万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376.90万 | 0.25% |
| 房地产业 | 334.31万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.66万 | 0.16% |
| 建筑业 | 148.56万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 132.15万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1.82万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,612.00 | 0.0002% |
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