嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7823元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-10) 持仓换手率264.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3297 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-28 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-27 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-07-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-07-23 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-07-22 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-07-21 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-20 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-07-17 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-07-16 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-07-15 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-07-14 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-07-13 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-10 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-07-09 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-07-08 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-07-07 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-07-06 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-07-03 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-07-02 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-07-01 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-06-30 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-06-29 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-06-26 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-06-25 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-06-24 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-06-23 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-06-22 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-18 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-06-17 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-06-16 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-06-15 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-12 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-11 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-06-10 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-06-09 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-08 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-06-05 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-06-04 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-06-03 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-02 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-06-01 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-05-29 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-05-28 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-05-27 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-26 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-25 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-22 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-05-21 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-05-20 | 1.8581元 | 1.8581元 |