嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7540元 (2026-04-09) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-31) 持仓换手率264.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3546 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-08 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-04-07 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-04-03 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-02 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-01 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-31 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-03-30 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-03-27 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-03-26 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-03-25 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-03-24 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-23 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-03-20 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-03-19 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-03-18 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-03-17 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-16 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-03-13 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-12 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-03-11 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-03-10 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-09 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-03-06 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-05 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-04 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-03-03 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-02 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-02-27 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-02-26 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-02-25 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-02-24 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-02-13 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-02-12 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-02-11 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-02-10 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-02-09 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-02-06 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-02-05 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-02-04 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-02-03 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-02-02 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-01-30 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-01-29 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-01-28 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-01-27 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-01-26 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-01-23 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-01-22 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-01-21 | 1.8110元 | 1.8110元 |