嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2014-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7301元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率417.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3129 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300指数研究增强C |
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-10-08 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-09-30 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-09-29 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-09-28 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-09-24 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-09-23 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-09-22 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-09-21 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-09-18 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-09-17 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-09-16 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-09-15 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-09-14 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-09-11 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-09-10 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-09-09 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-09-08 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-09-07 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-09-04 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-09-03 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-09-02 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-09-01 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-08-31 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-08-28 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-08-27 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-08-26 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-08-25 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-08-24 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-08-21 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-20 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-08-19 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-08-18 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-08-17 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-08-14 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-08-13 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-08-12 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-11 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-08-10 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-08-07 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-08-06 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-08-05 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-08-04 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-08-03 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-07-31 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-07-30 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-29 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-28 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-27 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-07-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |