汇添富高息债债券C(000175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6819元 | 1.7169元 |
| 2026-08-26 | 1.6812元 | 1.7162元 |
| 2026-08-25 | 1.6810元 | 1.7160元 |
| 2026-08-24 | 1.6805元 | 1.7155元 |
| 2026-08-21 | 1.6803元 | 1.7153元 |
| 2026-08-20 | 1.6808元 | 1.7158元 |
| 2026-08-19 | 1.6806元 | 1.7156元 |
| 2026-08-18 | 1.6823元 | 1.7173元 |
| 2026-08-17 | 1.6831元 | 1.7181元 |
| 2026-08-14 | 1.6818元 | 1.7168元 |
| 2026-08-13 | 1.6817元 | 1.7167元 |
| 2026-08-12 | 1.6822元 | 1.7172元 |
| 2026-08-11 | 1.6829元 | 1.7179元 |
| 2026-08-10 | 1.6836元 | 1.7186元 |
| 2026-08-07 | 1.6837元 | 1.7187元 |
| 2026-08-06 | 1.6836元 | 1.7186元 |
| 2026-08-05 | 1.6832元 | 1.7182元 |
| 2026-08-04 | 1.6832元 | 1.7182元 |
| 2026-08-03 | 1.6832元 | 1.7182元 |
| 2026-07-31 | 1.6830元 | 1.7180元 |
| 2026-07-30 | 1.6823元 | 1.7173元 |
| 2026-07-29 | 1.6820元 | 1.7170元 |
| 2026-07-28 | 1.6808元 | 1.7158元 |
| 2026-07-27 | 1.6819元 | 1.7169元 |
| 2026-07-24 | 1.6804元 | 1.7154元 |
| 2026-07-23 | 1.6817元 | 1.7167元 |
| 2026-07-22 | 1.6812元 | 1.7162元 |
| 2026-07-21 | 1.6805元 | 1.7155元 |
| 2026-07-20 | 1.6802元 | 1.7152元 |
| 2026-07-17 | 1.6795元 | 1.7145元 |
| 2026-07-16 | 1.6795元 | 1.7145元 |
| 2026-07-15 | 1.6797元 | 1.7147元 |
| 2026-07-14 | 1.6795元 | 1.7145元 |
| 2026-07-13 | 1.6792元 | 1.7142元 |
| 2026-07-10 | 1.6800元 | 1.7150元 |
| 2026-07-09 | 1.6810元 | 1.7160元 |
| 2026-07-08 | 1.6805元 | 1.7155元 |
| 2026-07-07 | 1.6810元 | 1.7160元 |
| 2026-07-06 | 1.6828元 | 1.7178元 |
| 2026-07-03 | 1.6822元 | 1.7172元 |
| 2026-07-02 | 1.6818元 | 1.7168元 |
| 2026-07-01 | 1.6838元 | 1.7188元 |
| 2026-06-30 | 1.6873元 | 1.7223元 |
| 2026-06-29 | 1.6849元 | 1.7199元 |
| 2026-06-26 | 1.6848元 | 1.7198元 |
| 2026-06-25 | 1.6852元 | 1.7202元 |
| 2026-06-24 | 1.6851元 | 1.7201元 |
| 2026-06-23 | 1.6841元 | 1.7191元 |
| 2026-06-22 | 1.6849元 | 1.7199元 |
| 2026-06-18 | 1.6860元 | 1.7210元 |