汇添富高息债债券C (000175.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型债券型成立日期2013-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6807元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1177 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高息债债券(000174) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富高息债债券C(000175) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |