汇添富高息债债券C(000175) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 3.32亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 3.15亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 1.83亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2.00亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 1.89亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 1.41亿 | 8,974.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 2.82亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.12亿元 | -- |