汇添富高息债债券C(000175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6479元 | 1.6829元 |
| 2025-12-11 | 1.6474元 | 1.6824元 |
| 2025-12-10 | 1.6482元 | 1.6832元 |
| 2025-12-09 | 1.6475元 | 1.6825元 |
| 2025-12-08 | 1.6487元 | 1.6837元 |
| 2025-12-05 | 1.6481元 | 1.6831元 |
| 2025-12-04 | 1.6467元 | 1.6817元 |
| 2025-12-03 | 1.6482元 | 1.6832元 |
| 2025-12-02 | 1.6492元 | 1.6842元 |
| 2025-12-01 | 1.6505元 | 1.6855元 |
| 2025-11-28 | 1.6500元 | 1.6850元 |
| 2025-11-27 | 1.6486元 | 1.6836元 |
| 2025-11-26 | 1.6504元 | 1.6854元 |
| 2025-11-25 | 1.6531元 | 1.6881元 |
| 2025-11-24 | 1.6536元 | 1.6886元 |
| 2025-11-21 | 1.6536元 | 1.6886元 |
| 2025-11-20 | 1.6556元 | 1.6906元 |
| 2025-11-19 | 1.6557元 | 1.6907元 |
| 2025-11-18 | 1.6553元 | 1.6903元 |
| 2025-11-17 | 1.6560元 | 1.6910元 |
| 2025-11-14 | 1.6569元 | 1.6919元 |
| 2025-11-13 | 1.6581元 | 1.6931元 |
| 2025-11-12 | 1.6559元 | 1.6909元 |
| 2025-11-11 | 1.6558元 | 1.6908元 |
| 2025-11-10 | 1.6557元 | 1.6907元 |
| 2025-11-07 | 1.6536元 | 1.6886元 |
| 2025-11-06 | 1.6534元 | 1.6884元 |
| 2025-11-05 | 1.6523元 | 1.6873元 |
| 2025-11-04 | 1.6509元 | 1.6859元 |
| 2025-11-03 | 1.6524元 | 1.6874元 |
| 2025-10-31 | 1.6514元 | 1.6864元 |
| 2025-10-30 | 1.6495元 | 1.6845元 |
| 2025-10-29 | 1.6509元 | 1.6859元 |
| 2025-10-28 | 1.6483元 | 1.6833元 |
| 2025-10-27 | 1.6479元 | 1.6829元 |
| 2025-10-24 | 1.6460元 | 1.6810元 |
| 2025-10-23 | 1.6458元 | 1.6808元 |
| 2025-10-22 | 1.6449元 | 1.6799元 |
| 2025-10-21 | 1.6450元 | 1.6800元 |
| 2025-10-20 | 1.6437元 | 1.6787元 |
| 2025-10-17 | 1.6432元 | 1.6782元 |
| 2025-10-16 | 1.6439元 | 1.6789元 |
| 2025-10-15 | 1.6451元 | 1.6801元 |
| 2025-10-14 | 1.6444元 | 1.6794元 |
| 2025-10-13 | 1.6462元 | 1.6812元 |
| 2025-10-10 | 1.6465元 | 1.6815元 |
| 2025-10-09 | 1.6474元 | 1.6824元 |
| 2025-09-30 | 1.6456元 | 1.6806元 |
| 2025-09-29 | 1.6429元 | 1.6779元 |
| 2025-09-26 | 1.6393元 | 1.6743元 |