汇添富高息债债券C (000175.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型债券型成立日期2013-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6868元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1189 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高息债债券(000174) |
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汇添富高息债债券C(000175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6868元 | 1.7218元 |
| 2026-05-07 | 1.6858元 | 1.7208元 |
| 2026-05-06 | 1.6842元 | 1.7192元 |
| 2026-04-30 | 1.6801元 | 1.7151元 |
| 2026-04-29 | 1.6797元 | 1.7147元 |
| 2026-04-28 | 1.6780元 | 1.7130元 |
| 2026-04-27 | 1.6800元 | 1.7150元 |
| 2026-04-24 | 1.6794元 | 1.7144元 |
| 2026-04-23 | 1.6807元 | 1.7157元 |
| 2026-04-22 | 1.6831元 | 1.7181元 |
| 2026-04-21 | 1.6801元 | 1.7151元 |
| 2026-04-20 | 1.6817元 | 1.7167元 |
| 2026-04-17 | 1.6807元 | 1.7157元 |
| 2026-04-16 | 1.6784元 | 1.7134元 |
| 2026-04-15 | 1.6732元 | 1.7082元 |
| 2026-04-14 | 1.6723元 | 1.7073元 |
| 2026-04-13 | 1.6705元 | 1.7055元 |
| 2026-04-10 | 1.6712元 | 1.7062元 |
| 2026-04-09 | 1.6721元 | 1.7071元 |
| 2026-04-08 | 1.6725元 | 1.7075元 |
| 2026-04-07 | 1.6703元 | 1.7053元 |
| 2026-04-03 | 1.6695元 | 1.7045元 |
| 2026-04-02 | 1.6694元 | 1.7044元 |
| 2026-04-01 | 1.6701元 | 1.7051元 |
| 2026-03-31 | 1.6685元 | 1.7035元 |
| 2026-03-30 | 1.6706元 | 1.7056元 |
| 2026-03-27 | 1.6719元 | 1.7069元 |
| 2026-03-26 | 1.6712元 | 1.7062元 |
| 2026-03-25 | 1.6734元 | 1.7084元 |
| 2026-03-24 | 1.6717元 | 1.7067元 |
| 2026-03-23 | 1.6692元 | 1.7042元 |
| 2026-03-20 | 1.6699元 | 1.7049元 |
| 2026-03-19 | 1.6707元 | 1.7057元 |
| 2026-03-18 | 1.6730元 | 1.7080元 |
| 2026-03-17 | 1.6718元 | 1.7068元 |
| 2026-03-16 | 1.6725元 | 1.7075元 |
| 2026-03-13 | 1.6733元 | 1.7083元 |
| 2026-03-12 | 1.6744元 | 1.7094元 |
| 2026-03-11 | 1.6756元 | 1.7106元 |
| 2026-03-10 | 1.6754元 | 1.7104元 |
| 2026-03-09 | 1.6745元 | 1.7095元 |
| 2026-03-06 | 1.6762元 | 1.7112元 |
| 2026-03-05 | 1.6758元 | 1.7108元 |
| 2026-03-04 | 1.6759元 | 1.7109元 |
| 2026-03-03 | 1.6761元 | 1.7111元 |
| 2026-03-02 | 1.6787元 | 1.7137元 |
| 2026-02-27 | 1.6788元 | 1.7138元 |
| 2026-02-26 | 1.6793元 | 1.7143元 |
| 2026-02-25 | 1.6823元 | 1.7173元 |
| 2026-02-24 | 1.6824元 | 1.7174元 |