汇添富高息债债券C (000175.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型债券型成立日期2013-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6822元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1148 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高息债债券(000174) |
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汇添富高息债债券C(000175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6822元 | 1.7172元 |
| 2026-07-02 | 1.6818元 | 1.7168元 |
| 2026-07-01 | 1.6838元 | 1.7188元 |
| 2026-06-30 | 1.6873元 | 1.7223元 |
| 2026-06-29 | 1.6849元 | 1.7199元 |
| 2026-06-26 | 1.6848元 | 1.7198元 |
| 2026-06-25 | 1.6852元 | 1.7202元 |
| 2026-06-24 | 1.6851元 | 1.7201元 |
| 2026-06-23 | 1.6841元 | 1.7191元 |
| 2026-06-22 | 1.6849元 | 1.7199元 |
| 2026-06-18 | 1.6860元 | 1.7210元 |
| 2026-06-17 | 1.6871元 | 1.7221元 |
| 2026-06-16 | 1.6866元 | 1.7216元 |
| 2026-06-15 | 1.6829元 | 1.7179元 |
| 2026-06-12 | 1.6799元 | 1.7149元 |
| 2026-06-11 | 1.6801元 | 1.7151元 |
| 2026-06-10 | 1.6806元 | 1.7156元 |
| 2026-06-09 | 1.6821元 | 1.7171元 |
| 2026-06-08 | 1.6817元 | 1.7167元 |
| 2026-06-05 | 1.6828元 | 1.7178元 |
| 2026-06-04 | 1.6839元 | 1.7189元 |
| 2026-06-03 | 1.6839元 | 1.7189元 |
| 2026-06-02 | 1.6852元 | 1.7202元 |
| 2026-06-01 | 1.6851元 | 1.7201元 |
| 2026-05-29 | 1.6852元 | 1.7202元 |
| 2026-05-28 | 1.6873元 | 1.7223元 |
| 2026-05-27 | 1.6854元 | 1.7204元 |
| 2026-05-26 | 1.6858元 | 1.7208元 |
| 2026-05-25 | 1.6864元 | 1.7214元 |
| 2026-05-22 | 1.6832元 | 1.7182元 |
| 2026-05-21 | 1.6822元 | 1.7172元 |
| 2026-05-20 | 1.6842元 | 1.7192元 |
| 2026-05-19 | 1.6838元 | 1.7188元 |
| 2026-05-18 | 1.6809元 | 1.7159元 |
| 2026-05-15 | 1.6807元 | 1.7157元 |
| 2026-05-14 | 1.6822元 | 1.7172元 |
| 2026-05-13 | 1.6853元 | 1.7203元 |
| 2026-05-12 | 1.6825元 | 1.7175元 |
| 2026-05-11 | 1.6884元 | 1.7234元 |
| 2026-05-08 | 1.6868元 | 1.7218元 |
| 2026-05-07 | 1.6858元 | 1.7208元 |
| 2026-05-06 | 1.6842元 | 1.7192元 |
| 2026-04-30 | 1.6801元 | 1.7151元 |
| 2026-04-29 | 1.6797元 | 1.7147元 |
| 2026-04-28 | 1.6780元 | 1.7130元 |
| 2026-04-27 | 1.6800元 | 1.7150元 |
| 2026-04-24 | 1.6794元 | 1.7144元 |
| 2026-04-23 | 1.6807元 | 1.7157元 |
| 2026-04-22 | 1.6831元 | 1.7181元 |
| 2026-04-21 | 1.6801元 | 1.7151元 |