易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9470元 (2026-02-11) 基金经理张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (266 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-10-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,631.25万元 | 0.40% | 907.81万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,436.81万元 | 0.40% | 1,859.20万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,834.88万元 | 0.40% | 958.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |