易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9100元 (2025-12-26) 基金经理张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (227 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 169.70亿 | 88.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 152.02亿 | 82.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 180.53亿 | 99.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 170.16亿 | 93.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 178.63亿 | 100.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 187.21亿 | 107.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 182.05亿 | 106.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 206.41亿 | 123.01亿元 | -- |