易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0330元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (226 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.06亿 | 16.06% |
| (其中) 股票 | 35.06亿 | 16.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.48亿 | 83.57% |
| (其中) 债券 | 181.07亿 | 82.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.41亿 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,526.73万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 3,520.25万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.15亿 | 12.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94亿 | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,696.84万 | 0.44% |
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