易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8840元 (2025-12-16) 基金经理张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (211 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.18亿 | 18.22% |
| (其中) 股票 | 35.18亿 | 18.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 156.84亿 | 81.21% |
| (其中) 债券 | 153.76亿 | 79.62% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.08亿 | 1.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,035.60万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 5,927.54万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.97亿 | 12.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.70亿 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06亿 | 1.07% |
| 金融业 | 1.82亿 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1.31亿 | 0.68% |
| 采矿业 | 8,222.42万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,006.57万 | 0.26% |
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