易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9470元 (2026-02-11) 基金经理张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (266 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.51亿 | 16.12% |
| (其中) 股票 | 31.51亿 | 16.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 163.34亿 | 83.55% |
| (其中) 债券 | 161.04亿 | 82.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.30亿 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,191.99万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 2,258.93万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.20亿 | 11.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.61亿 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72亿 | 0.88% |
| 金融业 | 9,786.55万 | 0.50% |
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