易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0796元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-14) 持仓换手率19.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (178 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65.04亿 | 16.91% |
| (其中) 股票 | 65.04亿 | 16.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 316.95亿 | 82.40% |
| (其中) 债券 | 315.95亿 | 82.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,999.83万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,095.59万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 2.07亿 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.00亿 | 14.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.04亿 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0% |
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