易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0800元 (2026-06-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (197 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.0800元 | 2.5470元 |
| 2026-06-05 | 2.0970元 | 2.5640元 |
| 2026-06-04 | 2.1170元 | 2.5840元 |
| 2026-06-03 | 2.1090元 | 2.5760元 |
| 2026-06-02 | 2.0990元 | 2.5660元 |
| 2026-06-01 | 2.0820元 | 2.5490元 |
| 2026-05-29 | 2.0910元 | 2.5580元 |
| 2026-05-28 | 2.1060元 | 2.5730元 |
| 2026-05-27 | 2.0930元 | 2.5600元 |
| 2026-05-26 | 2.0990元 | 2.5660元 |
| 2026-05-25 | 2.1000元 | 2.5670元 |
| 2026-05-22 | 2.0830元 | 2.5500元 |
| 2026-05-21 | 2.0670元 | 2.5340元 |
| 2026-05-20 | 2.0840元 | 2.5510元 |
| 2026-05-19 | 2.0800元 | 2.5470元 |
| 2026-05-18 | 2.0630元 | 2.5300元 |
| 2026-05-15 | 2.0590元 | 2.5260元 |
| 2026-05-14 | 2.0650元 | 2.5320元 |
| 2026-05-13 | 2.0820元 | 2.5490元 |
| 2026-05-12 | 2.0660元 | 2.5330元 |
| 2026-05-11 | 2.0600元 | 2.5270元 |
| 2026-05-08 | 2.0460元 | 2.5130元 |
| 2026-05-07 | 2.0520元 | 2.5190元 |
| 2026-05-06 | 2.0440元 | 2.5110元 |
| 2026-04-30 | 2.0330元 | 2.5000元 |
| 2026-04-29 | 2.0200元 | 2.4870元 |
| 2026-04-28 | 2.0120元 | 2.4790元 |
| 2026-04-27 | 2.0140元 | 2.4810元 |
| 2026-04-24 | 2.0110元 | 2.4780元 |
| 2026-04-23 | 2.0160元 | 2.4830元 |
| 2026-04-22 | 2.0180元 | 2.4850元 |
| 2026-04-21 | 2.0050元 | 2.4720元 |
| 2026-04-20 | 2.0050元 | 2.4720元 |
| 2026-04-17 | 2.0020元 | 2.4690元 |
| 2026-04-16 | 1.9990元 | 2.4660元 |
| 2026-04-15 | 1.9860元 | 2.4530元 |
| 2026-04-14 | 1.9910元 | 2.4580元 |
| 2026-04-13 | 1.9820元 | 2.4490元 |
| 2026-04-10 | 1.9860元 | 2.4530元 |
| 2026-04-09 | 1.9780元 | 2.4450元 |
| 2026-04-08 | 1.9740元 | 2.4410元 |
| 2026-04-07 | 1.9470元 | 2.4140元 |
| 2026-04-03 | 1.9380元 | 2.4050元 |
| 2026-04-02 | 1.9330元 | 2.4000元 |
| 2026-04-01 | 1.9410元 | 2.4080元 |
| 2026-03-31 | 1.9280元 | 2.3950元 |
| 2026-03-30 | 1.9410元 | 2.4080元 |
| 2026-03-27 | 1.9400元 | 2.4070元 |
| 2026-03-26 | 1.9380元 | 2.4050元 |
| 2026-03-25 | 1.9480元 | 2.4150元 |