易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0890元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (185 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0860元 | 2.5530元 |
| 2026-07-23 | 2.0890元 | 2.5560元 |
| 2026-07-22 | 2.0950元 | 2.5620元 |
| 2026-07-21 | 2.1040元 | 2.5710元 |
| 2026-07-20 | 2.0750元 | 2.5420元 |
| 2026-07-17 | 2.0810元 | 2.5480元 |
| 2026-07-16 | 2.1040元 | 2.5710元 |
| 2026-07-15 | 2.1200元 | 2.5870元 |
| 2026-07-14 | 2.1330元 | 2.6000元 |
| 2026-07-13 | 2.1210元 | 2.5880元 |
| 2026-07-10 | 2.1350元 | 2.6020元 |
| 2026-07-09 | 2.1570元 | 2.6240元 |
| 2026-07-08 | 2.1370元 | 2.6040元 |
| 2026-07-07 | 2.1450元 | 2.6120元 |
| 2026-07-06 | 2.1470元 | 2.6140元 |
| 2026-07-03 | 2.1460元 | 2.6130元 |
| 2026-07-02 | 2.1470元 | 2.6140元 |
| 2026-07-01 | 2.1830元 | 2.6500元 |
| 2026-06-30 | 2.1900元 | 2.6570元 |
| 2026-06-29 | 2.1770元 | 2.6440元 |
| 2026-06-26 | 2.1710元 | 2.6380元 |
| 2026-06-25 | 2.1840元 | 2.6510元 |
| 2026-06-24 | 2.1590元 | 2.6260元 |
| 2026-06-23 | 2.1480元 | 2.6150元 |
| 2026-06-22 | 2.1640元 | 2.6310元 |
| 2026-06-18 | 2.1550元 | 2.6220元 |
| 2026-06-17 | 2.1370元 | 2.6040元 |
| 2026-06-16 | 2.1220元 | 2.5890元 |
| 2026-06-15 | 2.1120元 | 2.5790元 |
| 2026-06-12 | 2.0830元 | 2.5500元 |
| 2026-06-11 | 2.0860元 | 2.5530元 |
| 2026-06-10 | 2.0860元 | 2.5530元 |
| 2026-06-09 | 2.0990元 | 2.5660元 |
| 2026-06-08 | 2.0800元 | 2.5470元 |
| 2026-06-05 | 2.0970元 | 2.5640元 |
| 2026-06-04 | 2.1170元 | 2.5840元 |
| 2026-06-03 | 2.1090元 | 2.5760元 |
| 2026-06-02 | 2.0990元 | 2.5660元 |
| 2026-06-01 | 2.0820元 | 2.5490元 |
| 2026-05-29 | 2.0910元 | 2.5580元 |
| 2026-05-28 | 2.1060元 | 2.5730元 |
| 2026-05-27 | 2.0930元 | 2.5600元 |
| 2026-05-26 | 2.0990元 | 2.5660元 |
| 2026-05-25 | 2.1000元 | 2.5670元 |
| 2026-05-22 | 2.0830元 | 2.5500元 |
| 2026-05-21 | 2.0670元 | 2.5340元 |
| 2026-05-20 | 2.0840元 | 2.5510元 |
| 2026-05-19 | 2.0800元 | 2.5470元 |
| 2026-05-18 | 2.0630元 | 2.5300元 |
| 2026-05-15 | 2.0590元 | 2.5260元 |