易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9570元 (2026-02-12) 基金经理张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (258 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.9570元 | 2.4240元 |
| 2026-02-11 | 1.9470元 | 2.4140元 |
| 2026-02-10 | 1.9510元 | 2.4180元 |
| 2026-02-09 | 1.9460元 | 2.4130元 |
| 2026-02-06 | 1.9290元 | 2.3960元 |
| 2026-02-05 | 1.9340元 | 2.4010元 |
| 2026-02-04 | 1.9420元 | 2.4090元 |
| 2026-02-03 | 1.9470元 | 2.4140元 |
| 2026-02-02 | 1.9390元 | 2.4060元 |
| 2026-01-30 | 1.9560元 | 2.4230元 |
| 2026-01-29 | 1.9550元 | 2.4220元 |
| 2026-01-28 | 1.9640元 | 2.4310元 |
| 2026-01-27 | 1.9590元 | 2.4260元 |
| 2026-01-26 | 1.9480元 | 2.4150元 |
| 2026-01-23 | 1.9480元 | 2.4150元 |
| 2026-01-22 | 1.9490元 | 2.4160元 |
| 2026-01-21 | 1.9420元 | 2.4090元 |
| 2026-01-20 | 1.9340元 | 2.4010元 |
| 2026-01-19 | 1.9400元 | 2.4070元 |
| 2026-01-16 | 1.9350元 | 2.4020元 |
| 2026-01-15 | 1.9330元 | 2.4000元 |
| 2026-01-14 | 1.9270元 | 2.3940元 |
| 2026-01-13 | 1.9230元 | 2.3900元 |
| 2026-01-12 | 1.9280元 | 2.3950元 |
| 2026-01-09 | 1.9240元 | 2.3910元 |
| 2026-01-08 | 1.9190元 | 2.3860元 |
| 2026-01-07 | 1.9200元 | 2.3870元 |
| 2026-01-06 | 1.9190元 | 2.3860元 |
| 2026-01-05 | 1.9150元 | 2.3820元 |
| 2025-12-31 | 1.9030元 | 2.3700元 |
| 2025-12-30 | 1.9110元 | 2.3780元 |
| 2025-12-29 | 1.9080元 | 2.3750元 |
| 2025-12-26 | 1.9100元 | 2.3770元 |
| 2025-12-25 | 1.9090元 | 2.3760元 |
| 2025-12-24 | 1.9080元 | 2.3750元 |
| 2025-12-23 | 1.9040元 | 2.3710元 |
| 2025-12-22 | 1.9020元 | 2.3690元 |
| 2025-12-19 | 1.8930元 | 2.3600元 |
| 2025-12-18 | 1.8900元 | 2.3570元 |
| 2025-12-17 | 1.8970元 | 2.3640元 |
| 2025-12-16 | 1.8840元 | 2.3510元 |
| 2025-12-15 | 1.8950元 | 2.3620元 |
| 2025-12-12 | 1.9030元 | 2.3700元 |
| 2025-12-11 | 1.8960元 | 2.3630元 |
| 2025-12-10 | 1.9010元 | 2.3680元 |
| 2025-12-09 | 1.8990元 | 2.3660元 |
| 2025-12-08 | 1.8960元 | 2.3630元 |
| 2025-12-05 | 1.8890元 | 2.3560元 |
| 2025-12-04 | 1.8820元 | 2.3490元 |
| 2025-12-03 | 1.8810元 | 2.3480元 |