易方达裕丰回报债券A (000171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0796元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-14) 持仓换手率19.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (175 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕丰回报债券C |
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.0796元 | 2.5466元 |
| 2026-09-16 | 2.0809元 | 2.5479元 |
| 2026-09-15 | 2.0679元 | 2.5349元 |
| 2026-09-14 | 2.0664元 | 2.5334元 |
| 2026-09-11 | 2.0740元 | 2.5410元 |
| 2026-09-10 | 2.0730元 | 2.5400元 |
| 2026-09-09 | 2.0740元 | 2.5410元 |
| 2026-09-08 | 2.0740元 | 2.5410元 |
| 2026-09-07 | 2.0760元 | 2.5430元 |
| 2026-09-04 | 2.0560元 | 2.5230元 |
| 2026-09-03 | 2.0620元 | 2.5290元 |
| 2026-09-02 | 2.0610元 | 2.5280元 |
| 2026-09-01 | 2.0680元 | 2.5350元 |
| 2026-08-31 | 2.0780元 | 2.5450元 |
| 2026-08-28 | 2.0720元 | 2.5390元 |
| 2026-08-27 | 2.0790元 | 2.5460元 |
| 2026-08-26 | 2.0680元 | 2.5350元 |
| 2026-08-25 | 2.0640元 | 2.5310元 |
| 2026-08-24 | 2.0670元 | 2.5340元 |
| 2026-08-21 | 2.0850元 | 2.5520元 |
| 2026-08-20 | 2.0780元 | 2.5450元 |
| 2026-08-19 | 2.0780元 | 2.5450元 |
| 2026-08-18 | 2.1130元 | 2.5800元 |
| 2026-08-17 | 2.1160元 | 2.5830元 |
| 2026-08-14 | 2.0950元 | 2.5620元 |
| 2026-08-13 | 2.0860元 | 2.5530元 |
| 2026-08-12 | 2.0860元 | 2.5530元 |
| 2026-08-11 | 2.0770元 | 2.5440元 |
| 2026-08-10 | 2.0780元 | 2.5450元 |
| 2026-08-07 | 2.0850元 | 2.5520元 |
| 2026-08-06 | 2.0810元 | 2.5480元 |
| 2026-08-05 | 2.0770元 | 2.5440元 |
| 2026-08-04 | 2.0710元 | 2.5380元 |
| 2026-08-03 | 2.0530元 | 2.5200元 |
| 2026-07-31 | 2.0620元 | 2.5290元 |
| 2026-07-30 | 2.0510元 | 2.5180元 |
| 2026-07-29 | 2.0710元 | 2.5380元 |
| 2026-07-28 | 2.0710元 | 2.5380元 |
| 2026-07-27 | 2.0960元 | 2.5630元 |
| 2026-07-24 | 2.0860元 | 2.5530元 |
| 2026-07-23 | 2.0890元 | 2.5560元 |
| 2026-07-22 | 2.0950元 | 2.5620元 |
| 2026-07-21 | 2.1040元 | 2.5710元 |
| 2026-07-20 | 2.0750元 | 2.5420元 |
| 2026-07-17 | 2.0810元 | 2.5480元 |
| 2026-07-16 | 2.1040元 | 2.5710元 |
| 2026-07-15 | 2.1200元 | 2.5870元 |
| 2026-07-14 | 2.1330元 | 2.6000元 |
| 2026-07-13 | 2.1210元 | 2.5880元 |
| 2026-07-10 | 2.1350元 | 2.6020元 |