大成景旭纯债债券A(000152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1185元 | 1.6228元 |
| 2026-07-09 | 1.1185元 | 1.6228元 |
| 2026-07-08 | 1.1184元 | 1.6227元 |
| 2026-07-07 | 1.1181元 | 1.6224元 |
| 2026-07-06 | 1.1180元 | 1.6223元 |
| 2026-07-03 | 1.1174元 | 1.6217元 |
| 2026-07-02 | 1.1176元 | 1.6219元 |
| 2026-07-01 | 1.1176元 | 1.6219元 |
| 2026-06-30 | 1.1183元 | 1.6226元 |
| 2026-06-29 | 1.1191元 | 1.6234元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.6222元 |
| 2026-06-25 | 1.1176元 | 1.6219元 |
| 2026-06-24 | 1.1169元 | 1.6212元 |
| 2026-06-23 | 1.1168元 | 1.6211元 |
| 2026-06-22 | 1.1170元 | 1.6213元 |
| 2026-06-18 | 1.1170元 | 1.6213元 |
| 2026-06-17 | 1.1168元 | 1.6211元 |
| 2026-06-16 | 1.1163元 | 1.6206元 |
| 2026-06-15 | 1.1155元 | 1.6198元 |
| 2026-06-12 | 1.1154元 | 1.6197元 |
| 2026-06-11 | 1.1149元 | 1.6192元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.6196元 |
| 2026-06-09 | 1.1159元 | 1.6202元 |
| 2026-06-08 | 1.1164元 | 1.6207元 |
| 2026-06-05 | 1.1168元 | 1.6211元 |
| 2026-06-04 | 1.1173元 | 1.6216元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.6211元 |
| 2026-06-02 | 1.1171元 | 1.6214元 |
| 2026-06-01 | 1.1172元 | 1.6215元 |
| 2026-05-29 | 1.1166元 | 1.6209元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.6206元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.6203元 |
| 2026-05-26 | 1.1150元 | 1.6193元 |
| 2026-05-25 | 1.1144元 | 1.6187元 |
| 2026-05-22 | 1.1139元 | 1.6182元 |
| 2026-05-21 | 1.1141元 | 1.6184元 |
| 2026-05-20 | 1.1141元 | 1.6184元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.6185元 |
| 2026-05-18 | 1.1132元 | 1.6175元 |
| 2026-05-15 | 1.1128元 | 1.6171元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.6172元 |
| 2026-05-13 | 1.1132元 | 1.6175元 |
| 2026-05-12 | 1.1127元 | 1.6170元 |
| 2026-05-11 | 1.1124元 | 1.6167元 |
| 2026-05-08 | 1.1117元 | 1.6160元 |
| 2026-05-07 | 1.1115元 | 1.6158元 |
| 2026-05-06 | 1.1110元 | 1.6153元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.6160元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.6164元 |
| 2026-04-28 | 1.1112元 | 1.6155元 |