大成景旭纯债债券A(000152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0995元 | 1.6038元 |
| 2025-12-11 | 1.1010元 | 1.6053元 |
| 2025-12-10 | 1.0998元 | 1.6041元 |
| 2025-12-09 | 1.0990元 | 1.6033元 |
| 2025-12-08 | 1.0979元 | 1.6022元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.6025元 |
| 2025-12-04 | 1.0973元 | 1.6016元 |
| 2025-12-03 | 1.0998元 | 1.6041元 |
| 2025-12-02 | 1.1010元 | 1.6053元 |
| 2025-12-01 | 1.1020元 | 1.6063元 |
| 2025-11-28 | 1.1020元 | 1.6063元 |
| 2025-11-27 | 1.1012元 | 1.6055元 |
| 2025-11-26 | 1.1020元 | 1.6063元 |
| 2025-11-25 | 1.1035元 | 1.6078元 |
| 2025-11-24 | 1.1044元 | 1.6087元 |
| 2025-11-21 | 1.1043元 | 1.6086元 |
| 2025-11-20 | 1.1048元 | 1.6091元 |
| 2025-11-19 | 1.1048元 | 1.6091元 |
| 2025-11-18 | 1.1053元 | 1.6096元 |
| 2025-11-17 | 1.1052元 | 1.6095元 |
| 2025-11-14 | 1.1047元 | 1.6090元 |
| 2025-11-13 | 1.1046元 | 1.6089元 |
| 2025-11-12 | 1.1049元 | 1.6092元 |
| 2025-11-11 | 1.1043元 | 1.6086元 |
| 2025-11-10 | 1.1041元 | 1.6084元 |
| 2025-11-07 | 1.1036元 | 1.6079元 |
| 2025-11-06 | 1.1041元 | 1.6084元 |
| 2025-11-05 | 1.1053元 | 1.6096元 |
| 2025-11-04 | 1.1052元 | 1.6095元 |
| 2025-11-03 | 1.1055元 | 1.6098元 |
| 2025-10-31 | 1.1052元 | 1.6095元 |
| 2025-10-30 | 1.1032元 | 1.6075元 |
| 2025-10-29 | 1.1024元 | 1.6067元 |
| 2025-10-28 | 1.1022元 | 1.6065元 |
| 2025-10-27 | 1.1004元 | 1.6047元 |
| 2025-10-24 | 1.0998元 | 1.6041元 |
| 2025-10-23 | 1.1003元 | 1.6046元 |
| 2025-10-22 | 1.1008元 | 1.6051元 |
| 2025-10-21 | 1.1008元 | 1.6051元 |
| 2025-10-20 | 1.0998元 | 1.6041元 |
| 2025-10-17 | 1.1008元 | 1.6051元 |
| 2025-10-16 | 1.0991元 | 1.6034元 |
| 2025-10-15 | 1.0983元 | 1.6026元 |
| 2025-10-14 | 1.0985元 | 1.6028元 |
| 2025-10-13 | 1.0983元 | 1.6026元 |
| 2025-10-10 | 1.0973元 | 1.6016元 |
| 2025-10-09 | 1.0978元 | 1.6021元 |
| 2025-09-30 | 1.0968元 | 1.6011元 |
| 2025-09-29 | 1.0955元 | 1.5998元 |
| 2025-09-26 | 1.0964元 | 1.6007元 |