大成景旭纯债债券A(000152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.6196元 |
| 2026-06-09 | 1.1159元 | 1.6202元 |
| 2026-06-08 | 1.1164元 | 1.6207元 |
| 2026-06-05 | 1.1168元 | 1.6211元 |
| 2026-06-04 | 1.1173元 | 1.6216元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.6211元 |
| 2026-06-02 | 1.1171元 | 1.6214元 |
| 2026-06-01 | 1.1172元 | 1.6215元 |
| 2026-05-29 | 1.1166元 | 1.6209元 |
| 2026-05-28 | 1.1163元 | 1.6206元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.6203元 |
| 2026-05-26 | 1.1150元 | 1.6193元 |
| 2026-05-25 | 1.1144元 | 1.6187元 |
| 2026-05-22 | 1.1139元 | 1.6182元 |
| 2026-05-21 | 1.1141元 | 1.6184元 |
| 2026-05-20 | 1.1141元 | 1.6184元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.6185元 |
| 2026-05-18 | 1.1132元 | 1.6175元 |
| 2026-05-15 | 1.1128元 | 1.6171元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.6172元 |
| 2026-05-13 | 1.1132元 | 1.6175元 |
| 2026-05-12 | 1.1127元 | 1.6170元 |
| 2026-05-11 | 1.1124元 | 1.6167元 |
| 2026-05-08 | 1.1117元 | 1.6160元 |
| 2026-05-07 | 1.1115元 | 1.6158元 |
| 2026-05-06 | 1.1110元 | 1.6153元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.6160元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.6164元 |
| 2026-04-28 | 1.1112元 | 1.6155元 |
| 2026-04-27 | 1.1108元 | 1.6151元 |
| 2026-04-24 | 1.1116元 | 1.6159元 |
| 2026-04-23 | 1.1121元 | 1.6164元 |
| 2026-04-22 | 1.1125元 | 1.6168元 |
| 2026-04-21 | 1.1120元 | 1.6163元 |
| 2026-04-20 | 1.1114元 | 1.6157元 |
| 2026-04-17 | 1.1112元 | 1.6155元 |
| 2026-04-16 | 1.1101元 | 1.6144元 |
| 2026-04-15 | 1.1099元 | 1.6142元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.6138元 |
| 2026-04-13 | 1.1094元 | 1.6137元 |
| 2026-04-10 | 1.1084元 | 1.6127元 |
| 2026-04-09 | 1.1079元 | 1.6122元 |
| 2026-04-08 | 1.1082元 | 1.6125元 |
| 2026-04-07 | 1.1082元 | 1.6125元 |
| 2026-04-03 | 1.1078元 | 1.6121元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.6114元 |
| 2026-04-01 | 1.1070元 | 1.6113元 |
| 2026-03-31 | 1.1075元 | 1.6118元 |
| 2026-03-30 | 1.1076元 | 1.6119元 |
| 2026-03-27 | 1.1065元 | 1.6108元 |