大成景旭纯债债券A(000152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.6074元 |
| 2026-02-05 | 1.1024元 | 1.6067元 |
| 2026-02-04 | 1.1019元 | 1.6062元 |
| 2026-02-03 | 1.1018元 | 1.6061元 |
| 2026-02-02 | 1.1018元 | 1.6061元 |
| 2026-01-30 | 1.1017元 | 1.6060元 |
| 2026-01-29 | 1.1018元 | 1.6061元 |
| 2026-01-28 | 1.1018元 | 1.6061元 |
| 2026-01-27 | 1.1014元 | 1.6057元 |
| 2026-01-26 | 1.1018元 | 1.6061元 |
| 2026-01-23 | 1.1015元 | 1.6058元 |
| 2026-01-22 | 1.1009元 | 1.6052元 |
| 2026-01-21 | 1.1010元 | 1.6053元 |
| 2026-01-20 | 1.1007元 | 1.6050元 |
| 2026-01-19 | 1.1001元 | 1.6044元 |
| 2026-01-16 | 1.1000元 | 1.6043元 |
| 2026-01-15 | 1.0995元 | 1.6038元 |
| 2026-01-14 | 1.0994元 | 1.6037元 |
| 2026-01-13 | 1.0992元 | 1.6035元 |
| 2026-01-12 | 1.0990元 | 1.6033元 |
| 2026-01-09 | 1.0984元 | 1.6027元 |
| 2026-01-08 | 1.0980元 | 1.6023元 |
| 2026-01-07 | 1.0972元 | 1.6015元 |
| 2026-01-06 | 1.0980元 | 1.6023元 |
| 2026-01-05 | 1.0993元 | 1.6036元 |
| 2025-12-31 | 1.0997元 | 1.6040元 |
| 2025-12-30 | 1.0993元 | 1.6036元 |
| 2025-12-29 | 1.0996元 | 1.6039元 |
| 2025-12-26 | 1.1015元 | 1.6058元 |
| 2025-12-25 | 1.1012元 | 1.6055元 |
| 2025-12-24 | 1.1014元 | 1.6057元 |
| 2025-12-23 | 1.1012元 | 1.6055元 |
| 2025-12-22 | 1.1003元 | 1.6046元 |
| 2025-12-19 | 1.1010元 | 1.6053元 |
| 2025-12-18 | 1.0998元 | 1.6041元 |
| 2025-12-17 | 1.0999元 | 1.6042元 |
| 2025-12-16 | 1.0980元 | 1.6023元 |
| 2025-12-15 | 1.0979元 | 1.6022元 |
| 2025-12-12 | 1.0995元 | 1.6038元 |
| 2025-12-11 | 1.1010元 | 1.6053元 |
| 2025-12-10 | 1.0998元 | 1.6041元 |
| 2025-12-09 | 1.0990元 | 1.6033元 |
| 2025-12-08 | 1.0979元 | 1.6022元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.6025元 |
| 2025-12-04 | 1.0973元 | 1.6016元 |
| 2025-12-03 | 1.0998元 | 1.6041元 |
| 2025-12-02 | 1.1010元 | 1.6053元 |
| 2025-12-01 | 1.1020元 | 1.6063元 |
| 2025-11-28 | 1.1020元 | 1.6063元 |
| 2025-11-27 | 1.1012元 | 1.6055元 |