大成景旭纯债债券A
(000152.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模2,782.80万 (2025-09-30) 基金净值1.0995 (2025-12-12) 基金经理方锐范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (928 / 7126)
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大成景旭纯债债券A(000152) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-092024-12-090.01 元1,018.65万10.19万0.92%4.11%
2024-08-192024-08-190.01282 元983.92万12.61万1.18%
2024-06-112024-06-110.009 元4,914.01万44.23万0.82%
2024-03-122024-03-120.013 元4,929.99万64.09万1.19%
2023-09-082023-09-080.011 元7,424.60万81.67万1.02%2.19%
2023-05-292023-05-290.009 元7,337.79万66.04万0.83%
2023-03-232023-03-230.0036 元3.52亿126.86万0.34%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。