大成景旭纯债债券A(000152) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,782.80万 | 2,537.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,264.07万 | 2,960.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,939.40万 | 2,698.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,300.39万 | 1,189.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,100.35万 | 1,018.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,069.52万 | 983.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,316.96万 | 4,914.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,321.93万 | 4,929.99万元 | -- |