华安双债添利债券C(000150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3396元 | 1.7226元 |
| 2026-08-27 | 1.3397元 | 1.7227元 |
| 2026-08-26 | 1.3401元 | 1.7231元 |
| 2026-08-25 | 1.3401元 | 1.7231元 |
| 2026-08-24 | 1.3397元 | 1.7227元 |
| 2026-08-21 | 1.3393元 | 1.7223元 |
| 2026-08-20 | 1.3398元 | 1.7228元 |
| 2026-08-19 | 1.3401元 | 1.7231元 |
| 2026-08-18 | 1.3408元 | 1.7238元 |
| 2026-08-17 | 1.3402元 | 1.7232元 |
| 2026-08-14 | 1.3399元 | 1.7229元 |
| 2026-08-13 | 1.3395元 | 1.7225元 |
| 2026-08-12 | 1.3392元 | 1.7222元 |
| 2026-08-11 | 1.3395元 | 1.7225元 |
| 2026-08-10 | 1.3400元 | 1.7230元 |
| 2026-08-07 | 1.3394元 | 1.7224元 |
| 2026-08-06 | 1.3394元 | 1.7224元 |
| 2026-08-05 | 1.3394元 | 1.7224元 |
| 2026-08-04 | 1.3392元 | 1.7222元 |
| 2026-08-03 | 1.3395元 | 1.7225元 |
| 2026-07-31 | 1.3393元 | 1.7223元 |
| 2026-07-30 | 1.3392元 | 1.7222元 |
| 2026-07-29 | 1.3391元 | 1.7221元 |
| 2026-07-28 | 1.3390元 | 1.7220元 |
| 2026-07-27 | 1.3395元 | 1.7225元 |
| 2026-07-24 | 1.3390元 | 1.7220元 |
| 2026-07-23 | 1.3395元 | 1.7225元 |
| 2026-07-22 | 1.3398元 | 1.7228元 |
| 2026-07-21 | 1.3385元 | 1.7215元 |
| 2026-07-20 | 1.3388元 | 1.7218元 |
| 2026-07-17 | 1.3383元 | 1.7213元 |
| 2026-07-16 | 1.3385元 | 1.7215元 |
| 2026-07-15 | 1.3382元 | 1.7212元 |
| 2026-07-14 | 1.3373元 | 1.7203元 |
| 2026-07-13 | 1.3371元 | 1.7201元 |
| 2026-07-10 | 1.3374元 | 1.7204元 |
| 2026-07-09 | 1.3368元 | 1.7198元 |
| 2026-07-08 | 1.3368元 | 1.7198元 |
| 2026-07-07 | 1.3375元 | 1.7205元 |
| 2026-07-06 | 1.3379元 | 1.7209元 |
| 2026-07-03 | 1.3363元 | 1.7193元 |
| 2026-07-02 | 1.3364元 | 1.7194元 |
| 2026-07-01 | 1.3362元 | 1.7192元 |
| 2026-06-30 | 1.3344元 | 1.7174元 |
| 2026-06-29 | 1.3342元 | 1.7172元 |
| 2026-06-26 | 1.3331元 | 1.7161元 |
| 2026-06-25 | 1.3325元 | 1.7155元 |
| 2026-06-24 | 1.3329元 | 1.7159元 |
| 2026-06-23 | 1.3330元 | 1.7160元 |
| 2026-06-22 | 1.3339元 | 1.7169元 |