华安双债添利债券C(000150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3236元 | 1.7066元 |
| 2025-12-12 | 1.3241元 | 1.7071元 |
| 2025-12-11 | 1.3244元 | 1.7074元 |
| 2025-12-10 | 1.3242元 | 1.7072元 |
| 2025-12-09 | 1.3237元 | 1.7067元 |
| 2025-12-08 | 1.3231元 | 1.7061元 |
| 2025-12-05 | 1.3232元 | 1.7062元 |
| 2025-12-04 | 1.3226元 | 1.7056元 |
| 2025-12-03 | 1.3236元 | 1.7066元 |
| 2025-12-02 | 1.3235元 | 1.7065元 |
| 2025-12-01 | 1.3241元 | 1.7071元 |
| 2025-11-28 | 1.3240元 | 1.7070元 |
| 2025-11-27 | 1.3229元 | 1.7059元 |
| 2025-11-26 | 1.3233元 | 1.7063元 |
| 2025-11-25 | 1.3242元 | 1.7072元 |
| 2025-11-24 | 1.3245元 | 1.7075元 |
| 2025-11-21 | 1.3241元 | 1.7071元 |
| 2025-11-20 | 1.3246元 | 1.7076元 |
| 2025-11-19 | 1.3248元 | 1.7078元 |
| 2025-11-18 | 1.3247元 | 1.7077元 |
| 2025-11-17 | 1.3247元 | 1.7077元 |
| 2025-11-14 | 1.3248元 | 1.7078元 |
| 2025-11-13 | 1.3249元 | 1.7079元 |
| 2025-11-12 | 1.3247元 | 1.7077元 |
| 2025-11-11 | 1.3247元 | 1.7077元 |
| 2025-11-10 | 1.3246元 | 1.7076元 |
| 2025-11-07 | 1.3243元 | 1.7073元 |
| 2025-11-06 | 1.3238元 | 1.7068元 |
| 2025-11-05 | 1.3242元 | 1.7072元 |
| 2025-11-04 | 1.3238元 | 1.7068元 |
| 2025-11-03 | 1.3242元 | 1.7072元 |
| 2025-10-31 | 1.3237元 | 1.7067元 |
| 2025-10-30 | 1.3227元 | 1.7057元 |
| 2025-10-29 | 1.3228元 | 1.7058元 |
| 2025-10-28 | 1.3220元 | 1.7050元 |
| 2025-10-27 | 1.3217元 | 1.7047元 |
| 2025-10-24 | 1.3210元 | 1.7040元 |
| 2025-10-23 | 1.3206元 | 1.7036元 |
| 2025-10-22 | 1.3202元 | 1.7032元 |
| 2025-10-21 | 1.3209元 | 1.7039元 |
| 2025-10-20 | 1.3199元 | 1.7029元 |
| 2025-10-17 | 1.3199元 | 1.7029元 |
| 2025-10-16 | 1.3198元 | 1.7028元 |
| 2025-10-15 | 1.3201元 | 1.7031元 |
| 2025-10-14 | 1.3197元 | 1.7027元 |
| 2025-10-13 | 1.3199元 | 1.7029元 |
| 2025-10-10 | 1.3196元 | 1.7026元 |
| 2025-10-09 | 1.3202元 | 1.7032元 |
| 2025-09-30 | 1.3190元 | 1.7020元 |
| 2025-09-29 | 1.3183元 | 1.7013元 |