华安双债添利债券C(000150) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,754.66万 | 1,323.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 948.67万 | 719.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3,964.19万 | 3,015.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 7,805.29万 | 6,012.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1.10亿 | 8,444.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3,138.59万 | 2,461.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3,585.57万 | 2,802.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,579.37万 | 1,252.58万元 | -- |