华安双债添利债券C (000150.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3358元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (896 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安双债添利债券(000149) 、华安双债添利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安双债添利债券C(000150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3368元 | 1.7198元 |
| 2026-05-28 | 1.3358元 | 1.7188元 |
| 2026-05-27 | 1.3354元 | 1.7184元 |
| 2026-05-26 | 1.3353元 | 1.7183元 |
| 2026-05-25 | 1.3354元 | 1.7184元 |
| 2026-05-22 | 1.3352元 | 1.7182元 |
| 2026-05-21 | 1.3360元 | 1.7190元 |
| 2026-05-20 | 1.3365元 | 1.7195元 |
| 2026-05-19 | 1.3370元 | 1.7200元 |
| 2026-05-18 | 1.3358元 | 1.7188元 |
| 2026-05-15 | 1.3359元 | 1.7189元 |
| 2026-05-14 | 1.3366元 | 1.7196元 |
| 2026-05-13 | 1.3383元 | 1.7213元 |
| 2026-05-12 | 1.3384元 | 1.7214元 |
| 2026-05-11 | 1.3393元 | 1.7223元 |
| 2026-05-08 | 1.3381元 | 1.7211元 |
| 2026-05-07 | 1.3385元 | 1.7215元 |
| 2026-05-06 | 1.3384元 | 1.7214元 |
| 2026-04-30 | 1.3378元 | 1.7208元 |
| 2026-04-29 | 1.3373元 | 1.7203元 |
| 2026-04-28 | 1.3356元 | 1.7186元 |
| 2026-04-27 | 1.3349元 | 1.7179元 |
| 2026-04-24 | 1.3349元 | 1.7179元 |
| 2026-04-23 | 1.3355元 | 1.7185元 |
| 2026-04-22 | 1.3365元 | 1.7195元 |
| 2026-04-21 | 1.3359元 | 1.7189元 |
| 2026-04-20 | 1.3356元 | 1.7186元 |
| 2026-04-17 | 1.3352元 | 1.7182元 |
| 2026-04-16 | 1.3348元 | 1.7178元 |
| 2026-04-15 | 1.3342元 | 1.7172元 |
| 2026-04-14 | 1.3344元 | 1.7174元 |
| 2026-04-13 | 1.3340元 | 1.7170元 |
| 2026-04-10 | 1.3340元 | 1.7170元 |
| 2026-04-09 | 1.3342元 | 1.7172元 |
| 2026-04-08 | 1.3343元 | 1.7173元 |
| 2026-04-07 | 1.3336元 | 1.7166元 |
| 2026-04-03 | 1.3330元 | 1.7160元 |
| 2026-04-02 | 1.3325元 | 1.7155元 |
| 2026-04-01 | 1.3327元 | 1.7157元 |
| 2026-03-31 | 1.3322元 | 1.7152元 |
| 2026-03-30 | 1.3324元 | 1.7154元 |
| 2026-03-27 | 1.3325元 | 1.7155元 |
| 2026-03-26 | 1.3321元 | 1.7151元 |
| 2026-03-25 | 1.3325元 | 1.7155元 |
| 2026-03-24 | 1.3319元 | 1.7149元 |
| 2026-03-23 | 1.3309元 | 1.7139元 |
| 2026-03-20 | 1.3312元 | 1.7142元 |
| 2026-03-19 | 1.3320元 | 1.7150元 |
| 2026-03-18 | 1.3324元 | 1.7154元 |
| 2026-03-17 | 1.3316元 | 1.7146元 |