融通增强收益债券A
(000142.jj ) 融通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2013-05-30总资产规模16.57亿 (2025-12-31) 基金净值1.2144 (2026-01-22) 基金经理王超刘安坤管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率97.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (863 / 7191)
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融通增强收益债券A(000142) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-192023-12-190.052 元34.35亿1.79亿4.59%17.87%
2023-09-202023-09-200.055 元15.19亿8,354.11万4.64%
2023-07-252023-07-250.052 元15.19亿7,898.43万4.20%
2023-04-252023-04-250.057 元1.56亿886.42万4.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。