富国国有企业债债券C (000141.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0041元 (2025-12-12) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1621 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国有企业债债券C(000141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.4546元 |
| 2025-12-11 | 1.0041元 | 1.4546元 |
| 2025-12-10 | 1.0039元 | 1.4544元 |
| 2025-12-09 | 1.0038元 | 1.4543元 |
| 2025-12-08 | 1.0037元 | 1.4542元 |
| 2025-12-05 | 1.0036元 | 1.4541元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.4540元 |
| 2025-12-03 | 1.0038元 | 1.4543元 |
| 2025-12-02 | 1.0038元 | 1.4543元 |
| 2025-12-01 | 1.0039元 | 1.4544元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.4542元 |
| 2025-11-27 | 1.0036元 | 1.4541元 |
| 2025-11-26 | 1.0036元 | 1.4541元 |
| 2025-11-25 | 1.0038元 | 1.4543元 |
| 2025-11-24 | 1.0039元 | 1.4544元 |
| 2025-11-21 | 1.0037元 | 1.4542元 |
| 2025-11-20 | 1.0037元 | 1.4542元 |
| 2025-11-19 | 1.0037元 | 1.4542元 |
| 2025-11-18 | 1.0037元 | 1.4542元 |
| 2025-11-17 | 1.0036元 | 1.4541元 |
| 2025-11-14 | 1.0035元 | 1.4540元 |
| 2025-11-13 | 1.0034元 | 1.4539元 |
| 2025-11-12 | 1.0034元 | 1.4539元 |
| 2025-11-11 | 1.0033元 | 1.4538元 |
| 2025-11-10 | 1.0032元 | 1.4537元 |
| 2025-11-07 | 1.0070元 | 1.4535元 |
| 2025-11-06 | 1.0071元 | 1.4536元 |
| 2025-11-05 | 1.0072元 | 1.4537元 |
| 2025-11-04 | 1.0071元 | 1.4536元 |
| 2025-11-03 | 1.0071元 | 1.4536元 |
| 2025-10-31 | 1.0070元 | 1.4535元 |
| 2025-10-30 | 1.0067元 | 1.4532元 |
| 2025-10-29 | 1.0066元 | 1.4531元 |
| 2025-10-28 | 1.0064元 | 1.4529元 |
| 2025-10-27 | 1.0061元 | 1.4526元 |
| 2025-10-24 | 1.0060元 | 1.4525元 |
| 2025-10-23 | 1.0059元 | 1.4524元 |
| 2025-10-22 | 1.0059元 | 1.4524元 |
| 2025-10-21 | 1.0058元 | 1.4523元 |
| 2025-10-20 | 1.0056元 | 1.4521元 |
| 2025-10-17 | 1.0056元 | 1.4521元 |
| 2025-10-16 | 1.0054元 | 1.4519元 |
| 2025-10-15 | 1.0053元 | 1.4518元 |
| 2025-10-14 | 1.0053元 | 1.4518元 |
| 2025-10-13 | 1.0052元 | 1.4517元 |
| 2025-10-10 | 1.0050元 | 1.4515元 |
| 2025-10-09 | 1.0049元 | 1.4514元 |
| 2025-09-30 | 1.0044元 | 1.4509元 |
| 2025-09-29 | 1.0042元 | 1.4507元 |
| 2025-09-26 | 1.0039元 | 1.4504元 |