富国国有企业债债券C (000141.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-13) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1806 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券C(000141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0041元 | 1.4580元 |
| 2026-02-12 | 1.0040元 | 1.4579元 |
| 2026-02-11 | 1.0073元 | 1.4578元 |
| 2026-02-10 | 1.0072元 | 1.4577元 |
| 2026-02-09 | 1.0072元 | 1.4577元 |
| 2026-02-06 | 1.0070元 | 1.4575元 |
| 2026-02-05 | 1.0069元 | 1.4574元 |
| 2026-02-04 | 1.0068元 | 1.4573元 |
| 2026-02-03 | 1.0067元 | 1.4572元 |
| 2026-02-02 | 1.0067元 | 1.4572元 |
| 2026-01-30 | 1.0066元 | 1.4571元 |
| 2026-01-29 | 1.0066元 | 1.4571元 |
| 2026-01-28 | 1.0066元 | 1.4571元 |
| 2026-01-27 | 1.0065元 | 1.4570元 |
| 2026-01-26 | 1.0065元 | 1.4570元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.4569元 |
| 2026-01-22 | 1.0063元 | 1.4568元 |
| 2026-01-21 | 1.0063元 | 1.4568元 |
| 2026-01-20 | 1.0062元 | 1.4567元 |
| 2026-01-19 | 1.0061元 | 1.4566元 |
| 2026-01-16 | 1.0060元 | 1.4565元 |
| 2026-01-15 | 1.0059元 | 1.4564元 |
| 2026-01-14 | 1.0058元 | 1.4563元 |
| 2026-01-13 | 1.0058元 | 1.4563元 |
| 2026-01-12 | 1.0058元 | 1.4563元 |
| 2026-01-09 | 1.0056元 | 1.4561元 |
| 2026-01-08 | 1.0055元 | 1.4560元 |
| 2026-01-07 | 1.0053元 | 1.4558元 |
| 2026-01-06 | 1.0054元 | 1.4559元 |
| 2026-01-05 | 1.0055元 | 1.4560元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.4557元 |
| 2025-12-30 | 1.0050元 | 1.4555元 |
| 2025-12-29 | 1.0049元 | 1.4554元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.4555元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.4553元 |
| 2025-12-24 | 1.0048元 | 1.4553元 |
| 2025-12-23 | 1.0048元 | 1.4553元 |
| 2025-12-22 | 1.0046元 | 1.4551元 |
| 2025-12-19 | 1.0046元 | 1.4551元 |
| 2025-12-18 | 1.0043元 | 1.4548元 |
| 2025-12-17 | 1.0041元 | 1.4546元 |
| 2025-12-16 | 1.0040元 | 1.4545元 |
| 2025-12-15 | 1.0040元 | 1.4545元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.4546元 |
| 2025-12-11 | 1.0041元 | 1.4546元 |
| 2025-12-10 | 1.0039元 | 1.4544元 |
| 2025-12-09 | 1.0038元 | 1.4543元 |
| 2025-12-08 | 1.0037元 | 1.4542元 |
| 2025-12-05 | 1.0036元 | 1.4541元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.4540元 |