富国国有企业债债券C (000141.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0049元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1754 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券C(000141) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 114.69亿 | 114.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 130.65亿 | 129.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 124.80亿 | 124.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 113.00亿 | 112.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 113.96亿 | 113.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 117.19亿 | 116.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 119.51亿 | 118.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 123.93亿 | 123.50亿元 | -- |