富国国有企业债债券C (000141.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0059元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1827 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券(000139) 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券C(000141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |