富国国有企业债债券C (000141.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0046元 (2025-12-19) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1641 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券A/B 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券C(000141) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.004 元 | 112.51亿 | 4,500.25万元 | 0.40% | 1.79% |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.003 元 | 113.49亿 | 3,404.61万元 | 0.30% | |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.003 元 | 116.64亿 | 3,499.05万元 | 0.30% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.004 元 | 116.64亿 | 4,665.40万元 | 0.40% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.004 元 | 118.72亿 | 4,748.90万元 | 0.40% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.003 元 | 123.50亿 | 3,705.06万元 | 0.30% | 2.88% |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.003 元 | 123.50亿 | 3,705.06万元 | 0.30% | |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.004 元 | 128.24亿 | 5,129.64万元 | 0.40% | |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.004 元 | 128.24亿 | 5,129.64万元 | 0.40% | |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.003 元 | 126.40亿 | 3,792.13万元 | 0.30% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.004 元 | 126.40亿 | 5,056.17万元 | 0.40% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.004 元 | 108.38亿 | 4,335.30万元 | 0.40% | |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.004 元 | 108.38亿 | 4,335.30万元 | 0.40% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.004 元 | 102.15亿 | 4,085.82万元 | 0.40% | 2.78% |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.003 元 | 111.05亿 | 3,331.61万元 | 0.30% | |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.004 元 | 111.05亿 | 4,442.15万元 | 0.40% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.004 元 | 98.78亿 | 3,951.08万元 | 0.40% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.003 元 | 98.78亿 | 2,963.31万元 | 0.30% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.004 元 | 98.78亿 | 3,951.08万元 | 0.40% | |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.003 元 | 95.13亿 | 2,853.98万元 | 0.30% | |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0.003 元 | 95.13亿 | 2,853.98万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |