大成景兴信用债债券A (000130.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6869元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (398 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券C 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券A(000130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6869元 | 1.9869元 |
| 2026-07-09 | 1.6871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-08 | 1.6871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-07 | 1.6866元 | 1.9866元 |
| 2026-07-06 | 1.6871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-03 | 1.6864元 | 1.9864元 |
| 2026-07-02 | 1.6859元 | 1.9859元 |
| 2026-07-01 | 1.6857元 | 1.9857元 |
| 2026-06-30 | 1.6860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-29 | 1.6858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-26 | 1.6854元 | 1.9854元 |
| 2026-06-25 | 1.6859元 | 1.9859元 |
| 2026-06-24 | 1.6854元 | 1.9854元 |
| 2026-06-23 | 1.6854元 | 1.9854元 |
| 2026-06-22 | 1.6858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-18 | 1.6858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-17 | 1.6860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-16 | 1.6856元 | 1.9856元 |
| 2026-06-15 | 1.6848元 | 1.9848元 |
| 2026-06-12 | 1.6839元 | 1.9839元 |
| 2026-06-11 | 1.6832元 | 1.9832元 |
| 2026-06-10 | 1.6840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-09 | 1.6857元 | 1.9857元 |
| 2026-06-08 | 1.6860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-05 | 1.6870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-04 | 1.6875元 | 1.9875元 |
| 2026-06-03 | 1.6873元 | 1.9873元 |
| 2026-06-02 | 1.6874元 | 1.9874元 |
| 2026-06-01 | 1.6871元 | 1.9871元 |
| 2026-05-29 | 1.6859元 | 1.9859元 |
| 2026-05-28 | 1.6865元 | 1.9865元 |
| 2026-05-27 | 1.6855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-26 | 1.6856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-25 | 1.6859元 | 1.9859元 |
| 2026-05-22 | 1.6855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-21 | 1.6853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-20 | 1.6862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-19 | 1.6864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-18 | 1.6849元 | 1.9849元 |
| 2026-05-15 | 1.6848元 | 1.9848元 |
| 2026-05-14 | 1.6851元 | 1.9851元 |
| 2026-05-13 | 1.6858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-12 | 1.6856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-11 | 1.6861元 | 1.9861元 |
| 2026-05-08 | 1.6851元 | 1.9851元 |
| 2026-05-07 | 1.6850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-06 | 1.6847元 | 1.9847元 |
| 2026-04-30 | 1.6841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-29 | 1.6845元 | 1.9845元 |
| 2026-04-28 | 1.6835元 | 1.9835元 |