大成景安短融债券B (000129.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷万晓慧基金类型债券型成立日期2013-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3829元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1601 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景安短融债券(000128) 、大成景安短融债券E |
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大成景安短融债券B(000129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3829元 | 1.5929元 |
| 2026-06-04 | 1.3829元 | 1.5929元 |
| 2026-06-03 | 1.3827元 | 1.5927元 |
| 2026-06-02 | 1.3827元 | 1.5927元 |
| 2026-06-01 | 1.3825元 | 1.5925元 |
| 2026-05-29 | 1.3822元 | 1.5922元 |
| 2026-05-28 | 1.3820元 | 1.5920元 |
| 2026-05-27 | 1.3818元 | 1.5918元 |
| 2026-05-26 | 1.3816元 | 1.5916元 |
| 2026-05-25 | 1.3814元 | 1.5914元 |
| 2026-05-22 | 1.3811元 | 1.5911元 |
| 2026-05-21 | 1.3810元 | 1.5910元 |
| 2026-05-20 | 1.3809元 | 1.5909元 |
| 2026-05-19 | 1.3808元 | 1.5908元 |
| 2026-05-18 | 1.3805元 | 1.5905元 |
| 2026-05-15 | 1.3804元 | 1.5904元 |
| 2026-05-14 | 1.3803元 | 1.5903元 |
| 2026-05-13 | 1.3803元 | 1.5903元 |
| 2026-05-12 | 1.3802元 | 1.5902元 |
| 2026-05-11 | 1.3800元 | 1.5900元 |
| 2026-05-08 | 1.3798元 | 1.5898元 |
| 2026-05-07 | 1.3797元 | 1.5897元 |
| 2026-05-06 | 1.3797元 | 1.5897元 |
| 2026-04-30 | 1.3797元 | 1.5897元 |
| 2026-04-29 | 1.3798元 | 1.5898元 |
| 2026-04-28 | 1.3796元 | 1.5896元 |
| 2026-04-27 | 1.3795元 | 1.5895元 |
| 2026-04-24 | 1.3797元 | 1.5897元 |
| 2026-04-23 | 1.3798元 | 1.5898元 |
| 2026-04-22 | 1.3800元 | 1.5900元 |
| 2026-04-21 | 1.3796元 | 1.5896元 |
| 2026-04-20 | 1.3792元 | 1.5892元 |
| 2026-04-17 | 1.3790元 | 1.5890元 |
| 2026-04-16 | 1.3787元 | 1.5887元 |
| 2026-04-15 | 1.3787元 | 1.5887元 |
| 2026-04-14 | 1.3787元 | 1.5887元 |
| 2026-04-13 | 1.3785元 | 1.5885元 |
| 2026-04-10 | 1.3781元 | 1.5881元 |
| 2026-04-09 | 1.3779元 | 1.5879元 |
| 2026-04-08 | 1.3778元 | 1.5878元 |
| 2026-04-07 | 1.3776元 | 1.5876元 |
| 2026-04-03 | 1.3772元 | 1.5872元 |
| 2026-04-02 | 1.3770元 | 1.5870元 |
| 2026-04-01 | 1.3768元 | 1.5868元 |
| 2026-03-31 | 1.3767元 | 1.5867元 |
| 2026-03-30 | 1.3766元 | 1.5866元 |
| 2026-03-27 | 1.3764元 | 1.5864元 |
| 2026-03-26 | 1.3763元 | 1.5863元 |
| 2026-03-25 | 1.3762元 | 1.5862元 |
| 2026-03-24 | 1.3761元 | 1.5861元 |