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公告
大成景安短融债券B
(000129.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-05-24
总资产规模
13.43亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3675
元
(
2025-12-08
)
基金经理
曾婷婷
万晓慧
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.89%
(1446 / 7113)
相关基金:
主从基金:
大成景安短融债券A
、
大成景安短融债券E
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大成景安短融债券B(000129) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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大成景安短融债券B.(000129) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成景安短融债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.36
元
13.43亿
9.86亿
元
--
2025-06-30
1.36
元
17.90亿
13.16亿
元
--
2025-03-31
1.35
元
13.05亿
9.67亿
元
--
2024-12-31
1.35
元
13.64亿
10.14亿
元
--
2024-06-30
1.33
元
3.83亿
2.88亿
元
--
2024-03-31
--
1.16亿
8,785.07万
元
--
2023-12-31
1.30
元
1.34亿
1.03亿
元
--