大成景安短融债券B (000129.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷万晓慧基金类型债券型成立日期2013-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3837元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1578 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景安短融债券(000128) 、大成景安短融债券E |
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大成景安短融债券B(000129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3837元 | 1.5937元 |
| 2026-07-09 | 1.3836元 | 1.5936元 |
| 2026-07-08 | 1.3835元 | 1.5935元 |
| 2026-07-07 | 1.3835元 | 1.5935元 |
| 2026-07-06 | 1.3834元 | 1.5934元 |
| 2026-07-03 | 1.3832元 | 1.5932元 |
| 2026-07-02 | 1.3831元 | 1.5931元 |
| 2026-07-01 | 1.3831元 | 1.5931元 |
| 2026-06-30 | 1.3833元 | 1.5933元 |
| 2026-06-29 | 1.3834元 | 1.5934元 |
| 2026-06-26 | 1.3831元 | 1.5931元 |
| 2026-06-25 | 1.3829元 | 1.5929元 |
| 2026-06-24 | 1.3828元 | 1.5928元 |
| 2026-06-23 | 1.3827元 | 1.5927元 |
| 2026-06-22 | 1.3828元 | 1.5928元 |
| 2026-06-18 | 1.3826元 | 1.5926元 |
| 2026-06-17 | 1.3824元 | 1.5924元 |
| 2026-06-16 | 1.3822元 | 1.5922元 |
| 2026-06-15 | 1.3821元 | 1.5921元 |
| 2026-06-12 | 1.3819元 | 1.5919元 |
| 2026-06-11 | 1.3820元 | 1.5920元 |
| 2026-06-10 | 1.3824元 | 1.5924元 |
| 2026-06-09 | 1.3826元 | 1.5926元 |
| 2026-06-08 | 1.3828元 | 1.5928元 |
| 2026-06-05 | 1.3829元 | 1.5929元 |
| 2026-06-04 | 1.3829元 | 1.5929元 |
| 2026-06-03 | 1.3827元 | 1.5927元 |
| 2026-06-02 | 1.3827元 | 1.5927元 |
| 2026-06-01 | 1.3825元 | 1.5925元 |
| 2026-05-29 | 1.3822元 | 1.5922元 |
| 2026-05-28 | 1.3820元 | 1.5920元 |
| 2026-05-27 | 1.3818元 | 1.5918元 |
| 2026-05-26 | 1.3816元 | 1.5916元 |
| 2026-05-25 | 1.3814元 | 1.5914元 |
| 2026-05-22 | 1.3811元 | 1.5911元 |
| 2026-05-21 | 1.3810元 | 1.5910元 |
| 2026-05-20 | 1.3809元 | 1.5909元 |
| 2026-05-19 | 1.3808元 | 1.5908元 |
| 2026-05-18 | 1.3805元 | 1.5905元 |
| 2026-05-15 | 1.3804元 | 1.5904元 |
| 2026-05-14 | 1.3803元 | 1.5903元 |
| 2026-05-13 | 1.3803元 | 1.5903元 |
| 2026-05-12 | 1.3802元 | 1.5902元 |
| 2026-05-11 | 1.3800元 | 1.5900元 |
| 2026-05-08 | 1.3798元 | 1.5898元 |
| 2026-05-07 | 1.3797元 | 1.5897元 |
| 2026-05-06 | 1.3797元 | 1.5897元 |
| 2026-04-30 | 1.3797元 | 1.5897元 |
| 2026-04-29 | 1.3798元 | 1.5898元 |
| 2026-04-28 | 1.3796元 | 1.5896元 |