博时安盈债券A(000084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2600元 | 1.4962元 |
| 2026-08-27 | 1.2599元 | 1.4961元 |
| 2026-08-26 | 1.2599元 | 1.4961元 |
| 2026-08-25 | 1.2598元 | 1.4960元 |
| 2026-08-24 | 1.2598元 | 1.4960元 |
| 2026-08-21 | 1.2597元 | 1.4959元 |
| 2026-08-20 | 1.2597元 | 1.4959元 |
| 2026-08-19 | 1.2596元 | 1.4958元 |
| 2026-08-18 | 1.2596元 | 1.4958元 |
| 2026-08-17 | 1.2595元 | 1.4957元 |
| 2026-08-14 | 1.2594元 | 1.4956元 |
| 2026-08-13 | 1.2594元 | 1.4956元 |
| 2026-08-12 | 1.2593元 | 1.4955元 |
| 2026-08-11 | 1.2593元 | 1.4955元 |
| 2026-08-10 | 1.2611元 | 1.4954元 |
| 2026-08-07 | 1.2610元 | 1.4953元 |
| 2026-08-06 | 1.2610元 | 1.4953元 |
| 2026-08-05 | 1.2609元 | 1.4952元 |
| 2026-08-04 | 1.2609元 | 1.4952元 |
| 2026-08-03 | 1.2608元 | 1.4951元 |
| 2026-07-31 | 1.2607元 | 1.4950元 |
| 2026-07-30 | 1.2606元 | 1.4949元 |
| 2026-07-29 | 1.2606元 | 1.4949元 |
| 2026-07-28 | 1.2606元 | 1.4949元 |
| 2026-07-27 | 1.2606元 | 1.4949元 |
| 2026-07-24 | 1.2604元 | 1.4947元 |
| 2026-07-23 | 1.2604元 | 1.4947元 |
| 2026-07-22 | 1.2604元 | 1.4947元 |
| 2026-07-21 | 1.2603元 | 1.4946元 |
| 2026-07-20 | 1.2603元 | 1.4946元 |
| 2026-07-17 | 1.2602元 | 1.4945元 |
| 2026-07-16 | 1.2601元 | 1.4944元 |
| 2026-07-15 | 1.2601元 | 1.4944元 |
| 2026-07-14 | 1.2601元 | 1.4944元 |
| 2026-07-13 | 1.2600元 | 1.4943元 |
| 2026-07-10 | 1.2599元 | 1.4942元 |
| 2026-07-09 | 1.2599元 | 1.4942元 |
| 2026-07-08 | 1.2599元 | 1.4942元 |
| 2026-07-07 | 1.2598元 | 1.4941元 |
| 2026-07-06 | 1.2598元 | 1.4941元 |
| 2026-07-03 | 1.2596元 | 1.4939元 |
| 2026-07-02 | 1.2596元 | 1.4939元 |
| 2026-07-01 | 1.2595元 | 1.4938元 |
| 2026-06-30 | 1.2595元 | 1.4938元 |
| 2026-06-29 | 1.2595元 | 1.4938元 |
| 2026-06-26 | 1.2592元 | 1.4935元 |
| 2026-06-25 | 1.2591元 | 1.4934元 |
| 2026-06-24 | 1.2591元 | 1.4934元 |
| 2026-06-23 | 1.2590元 | 1.4933元 |
| 2026-06-22 | 1.2590元 | 1.4933元 |