博时安盈债券A(000084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2586元 | 1.4890元 |
| 2026-03-19 | 1.2585元 | 1.4889元 |
| 2026-03-18 | 1.2584元 | 1.4888元 |
| 2026-03-17 | 1.2583元 | 1.4887元 |
| 2026-03-16 | 1.2582元 | 1.4886元 |
| 2026-03-13 | 1.2581元 | 1.4885元 |
| 2026-03-12 | 1.2580元 | 1.4884元 |
| 2026-03-11 | 1.2580元 | 1.4884元 |
| 2026-03-10 | 1.2579元 | 1.4883元 |
| 2026-03-09 | 1.2578元 | 1.4882元 |
| 2026-03-06 | 1.2577元 | 1.4881元 |
| 2026-03-05 | 1.2576元 | 1.4880元 |
| 2026-03-04 | 1.2575元 | 1.4879元 |
| 2026-03-03 | 1.2574元 | 1.4878元 |
| 2026-03-02 | 1.2573元 | 1.4877元 |
| 2026-02-27 | 1.2596元 | 1.4875元 |
| 2026-02-26 | 1.2596元 | 1.4875元 |
| 2026-02-25 | 1.2596元 | 1.4875元 |
| 2026-02-24 | 1.2595元 | 1.4874元 |
| 2026-02-13 | 1.2590元 | 1.4869元 |
| 2026-02-12 | 1.2589元 | 1.4868元 |
| 2026-02-11 | 1.2588元 | 1.4867元 |
| 2026-02-10 | 1.2588元 | 1.4867元 |
| 2026-02-09 | 1.2587元 | 1.4866元 |
| 2026-02-06 | 1.2586元 | 1.4865元 |
| 2026-02-05 | 1.2585元 | 1.4864元 |
| 2026-02-04 | 1.2584元 | 1.4863元 |
| 2026-02-03 | 1.2583元 | 1.4862元 |
| 2026-02-02 | 1.2583元 | 1.4862元 |
| 2026-01-30 | 1.2582元 | 1.4861元 |
| 2026-01-29 | 1.2581元 | 1.4860元 |
| 2026-01-28 | 1.2581元 | 1.4860元 |
| 2026-01-27 | 1.2580元 | 1.4859元 |
| 2026-01-26 | 1.2580元 | 1.4859元 |
| 2026-01-23 | 1.2579元 | 1.4858元 |
| 2026-01-22 | 1.2578元 | 1.4857元 |
| 2026-01-21 | 1.2577元 | 1.4856元 |
| 2026-01-20 | 1.2577元 | 1.4856元 |
| 2026-01-19 | 1.2576元 | 1.4855元 |
| 2026-01-16 | 1.2575元 | 1.4854元 |
| 2026-01-15 | 1.2574元 | 1.4853元 |
| 2026-01-14 | 1.2573元 | 1.4852元 |
| 2026-01-13 | 1.2573元 | 1.4852元 |
| 2026-01-12 | 1.2573元 | 1.4852元 |
| 2026-01-09 | 1.2572元 | 1.4851元 |
| 2026-01-08 | 1.2571元 | 1.4850元 |
| 2026-01-07 | 1.2571元 | 1.4850元 |
| 2026-01-06 | 1.2570元 | 1.4849元 |
| 2026-01-05 | 1.2570元 | 1.4849元 |
| 2025-12-31 | 1.2568元 | 1.4847元 |