博时安盈债券A(000084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2591元 | 1.4934元 |
| 2026-06-24 | 1.2591元 | 1.4934元 |
| 2026-06-23 | 1.2590元 | 1.4933元 |
| 2026-06-22 | 1.2590元 | 1.4933元 |
| 2026-06-18 | 1.2607元 | 1.4931元 |
| 2026-06-17 | 1.2607元 | 1.4931元 |
| 2026-06-16 | 1.2606元 | 1.4930元 |
| 2026-06-15 | 1.2606元 | 1.4930元 |
| 2026-06-12 | 1.2605元 | 1.4929元 |
| 2026-06-11 | 1.2605元 | 1.4929元 |
| 2026-06-10 | 1.2606元 | 1.4930元 |
| 2026-06-09 | 1.2606元 | 1.4930元 |
| 2026-06-08 | 1.2606元 | 1.4930元 |
| 2026-06-05 | 1.2605元 | 1.4929元 |
| 2026-06-04 | 1.2605元 | 1.4929元 |
| 2026-06-03 | 1.2605元 | 1.4929元 |
| 2026-06-02 | 1.2604元 | 1.4928元 |
| 2026-06-01 | 1.2604元 | 1.4928元 |
| 2026-05-29 | 1.2602元 | 1.4926元 |
| 2026-05-28 | 1.2602元 | 1.4926元 |
| 2026-05-27 | 1.2601元 | 1.4925元 |
| 2026-05-26 | 1.2601元 | 1.4925元 |
| 2026-05-25 | 1.2600元 | 1.4924元 |
| 2026-05-22 | 1.2599元 | 1.4923元 |
| 2026-05-21 | 1.2598元 | 1.4922元 |
| 2026-05-20 | 1.2598元 | 1.4922元 |
| 2026-05-19 | 1.2597元 | 1.4921元 |
| 2026-05-18 | 1.2597元 | 1.4921元 |
| 2026-05-15 | 1.2596元 | 1.4920元 |
| 2026-05-14 | 1.2595元 | 1.4919元 |
| 2026-05-13 | 1.2595元 | 1.4919元 |
| 2026-05-12 | 1.2594元 | 1.4918元 |
| 2026-05-11 | 1.2593元 | 1.4917元 |
| 2026-05-08 | 1.2592元 | 1.4916元 |
| 2026-05-07 | 1.2591元 | 1.4915元 |
| 2026-05-06 | 1.2591元 | 1.4915元 |
| 2026-04-30 | 1.2589元 | 1.4913元 |
| 2026-04-29 | 1.2588元 | 1.4912元 |
| 2026-04-28 | 1.2588元 | 1.4912元 |
| 2026-04-27 | 1.2587元 | 1.4911元 |
| 2026-04-24 | 1.2586元 | 1.4910元 |
| 2026-04-23 | 1.2585元 | 1.4909元 |
| 2026-04-22 | 1.2585元 | 1.4909元 |
| 2026-04-21 | 1.2584元 | 1.4908元 |
| 2026-04-20 | 1.2583元 | 1.4907元 |
| 2026-04-17 | 1.2582元 | 1.4906元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.4905元 |
| 2026-04-15 | 1.2581元 | 1.4905元 |
| 2026-04-14 | 1.2580元 | 1.4904元 |
| 2026-04-13 | 1.2600元 | 1.4904元 |