博时安盈债券A(000084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2592元 | 1.4916元 |
| 2026-05-07 | 1.2591元 | 1.4915元 |
| 2026-05-06 | 1.2591元 | 1.4915元 |
| 2026-04-30 | 1.2589元 | 1.4913元 |
| 2026-04-29 | 1.2588元 | 1.4912元 |
| 2026-04-28 | 1.2588元 | 1.4912元 |
| 2026-04-27 | 1.2587元 | 1.4911元 |
| 2026-04-24 | 1.2586元 | 1.4910元 |
| 2026-04-23 | 1.2585元 | 1.4909元 |
| 2026-04-22 | 1.2585元 | 1.4909元 |
| 2026-04-21 | 1.2584元 | 1.4908元 |
| 2026-04-20 | 1.2583元 | 1.4907元 |
| 2026-04-17 | 1.2582元 | 1.4906元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.4905元 |
| 2026-04-15 | 1.2581元 | 1.4905元 |
| 2026-04-14 | 1.2580元 | 1.4904元 |
| 2026-04-13 | 1.2600元 | 1.4904元 |
| 2026-04-10 | 1.2599元 | 1.4903元 |
| 2026-04-09 | 1.2598元 | 1.4902元 |
| 2026-04-08 | 1.2598元 | 1.4902元 |
| 2026-04-07 | 1.2597元 | 1.4901元 |
| 2026-04-03 | 1.2595元 | 1.4899元 |
| 2026-04-02 | 1.2593元 | 1.4897元 |
| 2026-04-01 | 1.2592元 | 1.4896元 |
| 2026-03-31 | 1.2592元 | 1.4896元 |
| 2026-03-30 | 1.2591元 | 1.4895元 |
| 2026-03-27 | 1.2589元 | 1.4893元 |
| 2026-03-26 | 1.2589元 | 1.4893元 |
| 2026-03-25 | 1.2588元 | 1.4892元 |
| 2026-03-24 | 1.2588元 | 1.4892元 |
| 2026-03-23 | 1.2587元 | 1.4891元 |
| 2026-03-20 | 1.2586元 | 1.4890元 |
| 2026-03-19 | 1.2585元 | 1.4889元 |
| 2026-03-18 | 1.2584元 | 1.4888元 |
| 2026-03-17 | 1.2583元 | 1.4887元 |
| 2026-03-16 | 1.2582元 | 1.4886元 |
| 2026-03-13 | 1.2581元 | 1.4885元 |
| 2026-03-12 | 1.2580元 | 1.4884元 |
| 2026-03-11 | 1.2580元 | 1.4884元 |
| 2026-03-10 | 1.2579元 | 1.4883元 |
| 2026-03-09 | 1.2578元 | 1.4882元 |
| 2026-03-06 | 1.2577元 | 1.4881元 |
| 2026-03-05 | 1.2576元 | 1.4880元 |
| 2026-03-04 | 1.2575元 | 1.4879元 |
| 2026-03-03 | 1.2574元 | 1.4878元 |
| 2026-03-02 | 1.2573元 | 1.4877元 |
| 2026-02-27 | 1.2596元 | 1.4875元 |
| 2026-02-26 | 1.2596元 | 1.4875元 |
| 2026-02-25 | 1.2596元 | 1.4875元 |
| 2026-02-24 | 1.2595元 | 1.4874元 |