博时安盈债券A(000084) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 20.09亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 24.00亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 38.18亿 | 30.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 34.25亿 | 27.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 38.38亿 | 30.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 33.95亿 | 26.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 73.41亿 | 58.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.16亿 | 54.73亿元 | -- |