大摩18个月定期开放债券C
(000064.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申		基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模1.36亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0598元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23)
相关基金: 主从基金: 大摩18个月定期开放债券A
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大摩18个月定期开放债券C(000064) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大摩18个月定期开放债券C.(000064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩18个月定期开放债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元1.36亿1.28亿元--
2025-09-301.07元2.08亿1.95亿元--
2025-06-301.09元2.12亿1.95亿元--
2025-03-31--2.09亿1.94亿元--
2024-12-311.08元2.10亿1.94亿元--
2024-09-301.05元2.04亿1.94亿元--
2024-06-301.07元2.09亿1.94亿元--

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